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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 301.00 | 47 862.00 | 3 439.00 | 51 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 337.00 | 24 332.00 | 34 005.00 | 58 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 936.00 | 93 492.00 | 45 445.00 | 136 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 713.00 | | 738 713.00 | 738 713.00 |
BZ Autres créances | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 122.00 | | 201 122.00 | 201 122.00 |
CF Disponibilités | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 467.00 | | 1 136 467.00 | 1 136 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 403.00 | 93 492.00 | 1 181 911.00 | 1 273 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 598.00 | 91 432.00 | | 172 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 669.00 | 81 165.00 | | 190 669.00 |
DL TOTAL (I) | 374 285.00 | 183 617.00 | | 374 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 078.00 | 493 973.00 | | 539 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 494.00 | 81 368.00 | | 164 494.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 7 722.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 626.00 | 665 661.00 | | 807 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 911.00 | 849 278.00 | | 1 181 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 626.00 | 665 661.00 | | 807 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 613 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 728.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 1 995.00 | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 400.00 | 10 793.00 | | 19 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 155.00 | 10 793.00 | | 31 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 055.00 | -8 798.00 | | -20 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 721.00 | -50 794.00 | | -90 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 278.00 | 1 949 410.00 | | 2 629 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 609.00 | 1 868 245.00 | | 2 438 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 669.00 | 81 165.00 | | 190 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | 7 394.00 | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 201.00 | 20 728.00 | 4 438.00 | 75 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 5 734.00 | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | 13 994.00 | 4 438.00 | 62 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 078.00 | 539 078.00 | | 539 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
UX Autres créances clients | 738 713.00 | | | 738 713.00 |
VP Divers | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 805.00 | 859 805.00 | | 859 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 626.00 | 807 626.00 | | 807 626.00 |