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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 706.00 | 56 767.00 | 52 939.00 | 109 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 999.00 | 20 817.00 | 21 182.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 003.00 | 112 882.00 | 79 121.00 | 192 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
CF Disponibilités | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 522.00 | | 867 522.00 | 867 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 525.00 | 112 882.00 | 946 643.00 | 1 059 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 211.00 | 476 074.00 | | 637 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 084.00 | 161 137.00 | | -159 084.00 |
DL TOTAL (I) | 489 145.00 | 648 229.00 | | 489 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 111.00 | 82 673.00 | | 41 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 610.00 | 599 506.00 | | 286 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | 111 463.00 | | 101 381.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 498.00 | 793 642.00 | | 457 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 643.00 | 1 441 872.00 | | 946 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 498.00 | 793 642.00 | | 457 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 969.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 466.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 5 489.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 155.00 | 5 489.00 | | 54 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | 18 026.00 | | 15 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 728.00 | 18 026.00 | | 62 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 573.00 | -12 536.00 | | -8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 906.00 | -77 608.00 | | -72 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 911.00 | 2 768 662.00 | | 1 582 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 995.00 | 2 607 525.00 | | 1 741 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 084.00 | 161 137.00 | | -159 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 839.00 | 98 386.00 | | 63 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 268.00 | | 40 699.00 | 229 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 963.00 | 192 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 863.00 | 151 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | 4 100.00 | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 970.00 | | 36 599.00 | 188 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 235.00 | 31 466.00 | 30 819.00 | 112 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | 2 959.00 | 262.00 | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 634.00 | 28 506.00 | 30 557.00 | 79 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 610.00 | 286 610.00 | | 286 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UX Autres créances clients | 280 474.00 | 280 474.00 | | 280 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 498.00 | 457 498.00 | | 457 498.00 |