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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 279.00 | 71.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 919.00 | 265 512.00 | 162 407.00 | 427 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 877.00 | 219 309.00 | 254 568.00 | 473 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 383.00 | 497 100.00 | 850 282.00 | 1 347 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CF Disponibilités | 607 317.00 | | 607 317.00 | 607 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 867.00 | | 897 867.00 | 897 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 249.00 | 497 100.00 | 1 748 149.00 | 2 245 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 435 056.00 | 375 056.00 | | 435 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 006.00 | 60 001.00 | | 60 006.00 |
DL TOTAL (I) | 500 563.00 | 440 556.00 | | 500 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 294.00 | 628 415.00 | | 462 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 723.00 | 445 194.00 | | 337 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 123 366.00 | | 223 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 575.00 | 190 545.00 | | 191 575.00 |
EA Autres dettes | 32 678.00 | 1 704.00 | | 32 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 587.00 | 1 389 224.00 | | 1 247 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 149.00 | 1 829 780.00 | | 1 748 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 829.00 | | 54 583.00 | 1 296 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 1 347 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 906 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 443.00 | | 5 247.00 | 435 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 385.00 | | 49 336.00 | 861 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 804.00 | 120 728.00 | 3 432.00 | 379 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 5 176.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 700.00 | 115 552.00 | 3 432.00 | 372 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 126.00 | 162 546.00 | 299 580.00 | 462 126.00 |
VI Groupe et associés | 337 723.00 | 337 723.00 | | 337 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 587.00 | 948 007.00 | 299 580.00 | 1 247 587.00 |