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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 13 985.00 | 735.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 009.00 | 425 236.00 | 8 773.00 | 434 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 018.00 | 386 924.00 | 139 094.00 | 526 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 144.00 | 826 145.00 | 606 999.00 | 1 433 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
BZ Autres créances | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CF Disponibilités | 376 118.00 | | 376 118.00 | 376 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 989.00 | | 737 989.00 | 737 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 133.00 | 826 145.00 | 1 344 988.00 | 2 171 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 614 430.00 | 555 062.00 | | 614 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 440.00 | 59 368.00 | | 59 440.00 |
DL TOTAL (I) | 679 370.00 | 619 930.00 | | 679 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 137 218.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 497.00 | 559 683.00 | | 283 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 900.00 | 128 456.00 | | 183 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 372.00 | 203 485.00 | | 187 372.00 |
EA Autres dettes | | 4 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 618.00 | 1 033 030.00 | | 665 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 988.00 | 1 652 960.00 | | 1 344 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 618.00 | 1 022 191.00 | | 665 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 333.00 | | 10 811.00 | 1 422 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 060.00 | | | 443 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 273.00 | | 10 811.00 | 979 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 657.00 | 92 488.00 | | 733 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 791.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 463.00 | 91 697.00 | | 720 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 283 497.00 | 283 497.00 | | 283 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 618.00 | 665 618.00 | | 665 618.00 |