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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 13 194.00 | 1 526.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 009.00 | 391 555.00 | 42 454.00 | 434 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 207.00 | 328 908.00 | 186 299.00 | 515 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 333.00 | 733 657.00 | 688 676.00 | 1 422 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
BZ Autres créances | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CF Disponibilités | 638 830.00 | | 638 830.00 | 638 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 284.00 | | 964 284.00 | 964 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 617.00 | 733 657.00 | 1 652 960.00 | 2 386 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 555 062.00 | 495 063.00 | | 555 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | 60 000.00 | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 619 930.00 | 560 562.00 | | 619 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 299 696.00 | | 137 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 683.00 | 417 329.00 | | 559 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 456.00 | 178 551.00 | | 128 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 485.00 | 258 243.00 | | 203 485.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 2 958.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 030.00 | 1 156 776.00 | | 1 033 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 960.00 | 1 717 338.00 | | 1 652 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 683.00 | | | 559 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 713.00 | | 49 620.00 | 1 372 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 940.00 | | 1 120.00 | 441 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 773.00 | | 48 500.00 | 930 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 099.00 | 118 559.00 | | 615 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 430.00 | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 334.00 | 118 129.00 | | 602 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 155.00 | 126 316.00 | 10 839.00 | 137 155.00 |
VI Groupe et associés | 559 683.00 | 559 683.00 | | 559 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 228.00 | 212 228.00 | | 212 228.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 030.00 | 1 022 191.00 | 10 839.00 | 1 033 030.00 |