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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 14 730.00 | 1 110.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 519.00 | 435 087.00 | 6 432.00 | 441 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 481.00 | 499 142.00 | 49 339.00 | 548 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 933.00 | 948 959.00 | 614 974.00 | 1 563 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CF Disponibilités | 924 265.00 | | 924 265.00 | 924 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 698.00 | | 1 125 698.00 | 1 125 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 631.00 | 948 959.00 | 1 740 672.00 | 2 689 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 732 723.00 | 672 705.00 | | 732 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 791.00 | 525 518.00 | | 496 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 013.00 | 1 203 723.00 | | 1 235 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 809.00 | 541.00 | | 88 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 888.00 | 356 187.00 | | 160 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 372.00 | 88 205.00 | | 94 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 546.00 | 284 355.00 | | 115 546.00 |
EA Autres dettes | 46 044.00 | 12 732.00 | | 46 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 659.00 | 743 479.00 | | 505 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 672.00 | 1 947 202.00 | | 1 740 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 881.00 | | 115 052.00 | 1 448 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 060.00 | | 1 120.00 | 443 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 821.00 | | 113 932.00 | 1 005 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 593.00 | 58 367.00 | | 890 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 369.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 231.00 | 57 998.00 | | 876 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VI Groupe et associés | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 659.00 | 505 659.00 | | 505 659.00 |