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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 764.00 | 836.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 919.00 | 329 220.00 | 98 699.00 | 427 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 154.00 | 273 115.00 | 220 039.00 | 493 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 713.00 | 615 099.00 | 757 614.00 | 1 372 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 661.00 | | 228 661.00 | 228 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 551 189.00 | | 551 189.00 | 551 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 724.00 | | 959 724.00 | 959 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 437.00 | 615 099.00 | 1 717 338.00 | 2 332 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 495 063.00 | 435 056.00 | | 495 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | 60 006.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 562.00 | 500 563.00 | | 560 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 696.00 | 462 294.00 | | 299 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 329.00 | 337 723.00 | | 417 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | 223 316.00 | | 178 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 243.00 | 191 575.00 | | 258 243.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 32 678.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 776.00 | 1 247 587.00 | | 1 156 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 338.00 | 1 748 149.00 | | 1 717 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 621.00 | 948 007.00 | | 1 019 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 329.00 | | | 417 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 486.00 | | 20 526.00 | 1 342 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 690.00 | | 1 250.00 | 440 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 796.00 | | 19 276.00 | 901 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 100.00 | 117 999.00 | | 497 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | 485.00 | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 821.00 | 117 514.00 | | 484 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 580.00 | 162 424.00 | 137 155.00 | 299 580.00 |
VI Groupe et associés | 417 329.00 | 417 329.00 | | 417 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 776.00 | 1 019 621.00 | 137 155.00 | 1 156 776.00 |