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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 14 361.00 | 359.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 838.00 | 431 854.00 | 4 983.00 | 436 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 925.00 | 444 377.00 | 94 548.00 | 538 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 880.00 | 890 592.00 | 558 288.00 | 1 448 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BZ Autres créances | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CF Disponibilités | 1 179 486.00 | | 1 179 486.00 | 1 179 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 913.00 | | 1 388 913.00 | 1 388 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 794.00 | 890 592.00 | 1 947 201.00 | 2 837 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 672 705.00 | 614 429.00 | | 672 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 517.00 | 59 439.00 | | 525 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 722.00 | 679 369.00 | | 1 203 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 10 848.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 186.00 | 283 497.00 | | 356 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 183 900.00 | | 88 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 355.00 | 187 372.00 | | 284 355.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 479.00 | 665 617.00 | | 743 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 201.00 | 1 344 987.00 | | 1 947 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 479.00 | 665 617.00 | | 743 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 144.00 | | 15 737.00 | 1 433 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 060.00 | | | 443 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 084.00 | | 15 737.00 | 990 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 145.00 | 64 448.00 | | 826 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 985.00 | 376.00 | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 160.00 | 64 072.00 | | 812 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 356 187.00 | 356 187.00 | | 356 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VW T.V.A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 479.00 | 743 479.00 | | 743 479.00 |