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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 15 148.00 | 5 559.00 | 9 589.00 | 15 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 152.00 | 46 169.00 | 29 983.00 | 76 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 559.00 | 92 686.00 | 263 874.00 | 356 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 904.00 | 144 414.00 | 616 490.00 | 760 904.00 |
BT Marchandises | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
BZ Autres créances | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CF Disponibilités | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 551.00 | | 398 551.00 | 398 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 455.00 | 144 414.00 | 1 015 041.00 | 1 159 455.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 3 543.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 595.00 | 55 361.00 | | 62 595.00 |
DL TOTAL (I) | 475 223.00 | 465 221.00 | | 475 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 932.00 | 139 898.00 | | 106 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 580.00 | 57 632.00 | | 96 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 574.00 | 143 910.00 | | 247 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | 89 880.00 | | 88 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 818.00 | 431 319.00 | | 539 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 041.00 | 896 540.00 | | 1 015 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 148.00 | | 124 724.00 | 683 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 968.00 | | 760 904.00 | 46 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | | 447 859.00 | 46 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 103.00 | | 124 724.00 | 370 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 561.00 | 48 853.00 | | 95 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 561.00 | 48 853.00 | | 95 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 574.00 | 247 574.00 | | 247 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 932.00 | 59 258.00 | 47 674.00 | 106 932.00 |
VI Groupe et associés | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 847.00 | 309 847.00 | | 309 847.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 818.00 | 492 144.00 | 47 674.00 | 539 818.00 |