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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 236 826.00 | 56 938.00 | 179 888.00 | 236 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 419.00 | 111 350.00 | 47 069.00 | 158 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 102.00 | 254 526.00 | 189 576.00 | 444 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 893.00 | 422 815.00 | 820 078.00 | 1 242 893.00 |
BT Marchandises | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BZ Autres créances | 360 193.00 | | 360 193.00 | 360 193.00 |
CF Disponibilités | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 306.00 | | 606 306.00 | 606 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 199.00 | 422 815.00 | 1 426 384.00 | 1 849 199.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 178.00 | 13 879.00 | | 15 178.00 |
DG Autres réserves | 66 448.00 | 76 779.00 | | 66 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 25 967.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 421 904.00 | 455 625.00 | | 421 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 320.00 | 265 684.00 | | 419 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 408.00 | 361 374.00 | | 376 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | 209 744.00 | | 172 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 90 625.00 | | 36 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 480.00 | 933 189.00 | | 1 004 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 384.00 | 1 388 814.00 | | 1 426 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 327.00 | 797 357.00 | | 702 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 186.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 408.00 | | | 376 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 924.00 | | 838 924.00 | 838 924.00 |
FG Production vendue services | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 797.00 | | 877 797.00 | 877 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 363.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 819.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 819.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 2 134.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 2 134.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | 1 685.00 | | -5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 965.00 | 1 377 289.00 | | 918 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 686.00 | 1 351 321.00 | | 917 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 25 967.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 577.00 | | 26 316.00 | 1 216 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 032.00 | | 26 316.00 | 903 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 452.00 | 81 363.00 | | 341 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 452.00 | 81 363.00 | | 341 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 179.00 | 117 026.00 | 295 389.00 | 419 179.00 |
VI Groupe et associés | 376 408.00 | 376 408.00 | | 376 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
VP Divers | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 488.00 | 300 488.00 | | 300 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 388.00 | 405 888.00 | 500.00 | 406 388.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 480.00 | 702 327.00 | 295 389.00 | 1 004 480.00 |