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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 217 487.00 | 19 048.00 | 198 439.00 | 217 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 265.00 | 72 855.00 | 55 410.00 | 128 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 609.00 | 170 091.00 | 258 518.00 | 428 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 374.00 | 261 994.00 | 918 380.00 | 1 180 374.00 |
BT Marchandises | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
BZ Autres créances | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 792.00 | | 598 792.00 | 598 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 166.00 | 261 994.00 | 1 517 172.00 | 1 779 166.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 8 907.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 105 719.00 | 67 317.00 | | 105 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | 93 055.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 464 658.00 | 508 278.00 | | 464 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 046.00 | 176 558.00 | | 314 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 789.00 | 250 249.00 | | 253 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 974.00 | 312 355.00 | | 350 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 705.00 | 93 174.00 | | 133 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 514.00 | 832 336.00 | | 1 052 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 172.00 | 1 340 614.00 | | 1 517 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 237.00 | 692 089.00 | | 881 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 155.00 | | 1 135 155.00 | 1 135 155.00 |
FG Production vendue services | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 816.00 | | 1 263 816.00 | 1 263 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 29.00 | | 1 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | 29.00 | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | -29.00 | | -5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 613.00 | 1 333 778.00 | | 1 279 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 234.00 | 1 240 723.00 | | 1 273 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 379.00 | 93 055.00 | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 388.00 | | 434 102.00 | 1 002 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 117.00 | 5 000.00 | 1 180 374.00 | 251 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 117.00 | 5 000.00 | 866 829.00 | 251 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 843.00 | | 434 102.00 | 688 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 131.00 | 70 862.00 | 5 000.00 | 196 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 131.00 | 70 862.00 | 5 000.00 | 196 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 974.00 | 350 974.00 | | 350 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
VB T. V. A. | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 781.00 | 142 504.00 | 138 622.00 | 313 781.00 |
VI Groupe et associés | 253 789.00 | 253 789.00 | | 253 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 192.00 | | | 205 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 505.00 | 509 005.00 | 500.00 | 509 505.00 |
VW T.V.A. | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 514.00 | 881 237.00 | 138 622.00 | 1 052 514.00 |