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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 236 826.00 | 36 904.00 | 199 923.00 | 236 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 919.00 | 91 299.00 | 49 620.00 | 140 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 286.00 | 213 249.00 | 222 037.00 | 435 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 577.00 | 341 452.00 | 875 125.00 | 1 216 577.00 |
BT Marchandises | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BZ Autres créances | 230 043.00 | | 230 043.00 | 230 043.00 |
CF Disponibilités | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 689.00 | | 513 689.00 | 513 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 266.00 | 341 452.00 | 1 388 814.00 | 1 730 266.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 560.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 76 779.00 | 105 719.00 | | 76 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 967.00 | 6 379.00 | | 25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 455 625.00 | 464 658.00 | | 455 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 684.00 | 314 046.00 | | 265 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 374.00 | 253 789.00 | | 361 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 744.00 | 350 974.00 | | 209 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | 133 705.00 | | 90 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 189.00 | 1 052 514.00 | | 933 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 814.00 | 1 517 172.00 | | 1 388 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 357.00 | 881 237.00 | | 797 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 265.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 226.00 | | 1 223 226.00 | 1 223 226.00 |
FG Production vendue services | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 172.00 | | 1 354 172.00 | 1 354 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 458.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 927.00 | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 5 788.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | -5 788.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 289.00 | 1 279 613.00 | | 1 377 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 321.00 | 1 273 234.00 | | 1 351 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 967.00 | 6 379.00 | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 374.00 | | 38 672.00 | 1 180 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 1 216 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 903 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 829.00 | | 38 672.00 | 866 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 994.00 | 79 458.00 | | 261 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 994.00 | 79 458.00 | | 261 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 498.00 | 129 666.00 | 132 354.00 | 265 498.00 |
VI Groupe et associés | 361 374.00 | 361 374.00 | | 361 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 138.00 | 202 138.00 | | 202 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 395.00 | 383 895.00 | 500.00 | 384 395.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 189.00 | 797 357.00 | 132 354.00 | 933 189.00 |