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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 15 148.00 | 7 395.00 | 7 753.00 | 15 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 728.00 | 56 733.00 | 34 994.00 | 91 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 559.00 | 132 004.00 | 228 556.00 | 360 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 388.00 | 196 131.00 | 806 257.00 | 1 002 388.00 |
BT Marchandises | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
BZ Autres créances | 248 845.00 | | 248 845.00 | 248 845.00 |
CF Disponibilités | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 358.00 | | 534 358.00 | 534 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 746.00 | 196 131.00 | 1 340 614.00 | 1 536 746.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | 6 312.00 | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 055.00 | 62 595.00 | | 93 055.00 |
DL TOTAL (I) | 508 278.00 | 475 223.00 | | 508 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 558.00 | 106 960.00 | | 176 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 249.00 | 96 580.00 | | 250 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 355.00 | 247 574.00 | | 312 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 174.00 | 86 128.00 | | 93 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 336.00 | 537 243.00 | | 832 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 614.00 | 1 012 466.00 | | 1 340 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 089.00 | 489 569.00 | | 692 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 331.00 | | 1 221 331.00 | 1 221 331.00 |
FG Production vendue services | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 553.00 | | 1 315 553.00 | 1 315 553.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 718.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 14 414.00 | | 22 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 778.00 | 1 307 838.00 | | 1 333 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 723.00 | 1 245 244.00 | | 1 240 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 055.00 | 62 595.00 | | 93 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 904.00 | | 241 484.00 | 760 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 859.00 | | 240 984.00 | 447 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 500.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 414.00 | 51 718.00 | | 144 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 414.00 | 51 718.00 | | 144 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 558.00 | 36 311.00 | 117 418.00 | 176 558.00 |
VI Groupe et associés | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 005.00 | 394 505.00 | 500.00 | 395 005.00 |
VW T.V.A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 336.00 | 692 089.00 | 117 418.00 | 832 336.00 |