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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 239 411.00 | 77 082.00 | 162 328.00 | 239 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 336.00 | 130 542.00 | 53 793.00 | 184 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 102.00 | 296 046.00 | 148 056.00 | 444 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 393.00 | 503 671.00 | 767 723.00 | 1 271 393.00 |
BT Marchandises | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
BZ Autres créances | 283 721.00 | | 283 721.00 | 283 721.00 |
CF Disponibilités | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 913.00 | | 586 913.00 | 586 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 307.00 | 503 671.00 | 1 354 636.00 | 1 858 307.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 178.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 47 663.00 | 66 448.00 | | 47 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586.00 | 1 279.00 | | -6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 395 318.00 | 421 904.00 | | 395 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 759.00 | 419 320.00 | | 361 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 783.00 | 376 408.00 | | 359 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 702.00 | 172 551.00 | | 196 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 074.00 | 36 200.00 | | 41 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 318.00 | 1 004 480.00 | | 959 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 636.00 | 1 426 384.00 | | 1 354 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 647.00 | 702 327.00 | | 697 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 783.00 | | | 359 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 930.00 | | 798 930.00 | 798 930.00 |
FG Production vendue services | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 779.00 | | 831 779.00 | 831 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 1 200.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 200.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 6 430.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 6 430.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | -5 230.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 616.00 | 918 965.00 | | 905 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 202.00 | 917 686.00 | | 912 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 586.00 | 1 279.00 | | -6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 893.00 | | 28 500.00 | 1 242 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 348.00 | | 28 500.00 | 929 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 815.00 | 80 856.00 | | 422 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 815.00 | 80 856.00 | | 422 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 626.00 | 99 954.00 | 260 698.00 | 361 626.00 |
VI Groupe et associés | 359 783.00 | 359 783.00 | | 359 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 893.00 | 392 393.00 | 500.00 | 392 893.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 318.00 | 697 647.00 | 260 698.00 | 959 318.00 |