| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 309.00 | 2 246.00 | 63.00 | 2 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 36 173.00 | 14 557.00 | 21 616.00 | 36 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 236.00 | 11 084.00 | 6 152.00 | 17 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 655.00 | 6 614.00 | 8 041.00 | 14 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 492.00 | 34 928.00 | 38 564.00 | 73 492.00 |
BT Marchandises | 388 251.00 | 551.00 | 387 700.00 | 388 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BZ Autres créances | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 550.00 | 551.00 | 468 999.00 | 469 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 042.00 | 35 479.00 | 507 563.00 | 543 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | | 4 338.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 213.00 | -5 713.00 | | -4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | -2 838.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675.00 | 6 015.00 | | 8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 878.00 | 70 325.00 | | 46 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 2 696.00 | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 760.00 | 295 635.00 | | 359 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 28 412.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 1 616.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 887.00 | 398 684.00 | | 498 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 563.00 | 404 699.00 | | 507 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 839.00 | 396 529.00 | | 491 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 203.00 | | 1 091 203.00 | 1 091 203.00 |
FG Production vendue services | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 385.00 | | 1 148 385.00 | 1 148 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 139.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 139.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 578.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 031.00 | 928 738.00 | | 1 150 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 371.00 | 931 577.00 | | 1 147 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | -2 838.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 792.00 | | 2 700.00 | 70 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | | 2 700.00 | 65 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 206.00 | 7 722.00 | | 27 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | 462.00 | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 7 260.00 | | 24 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 846.00 | 27 798.00 | 7 049.00 | 34 846.00 |
VI Groupe et associés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 887.00 | 491 839.00 | 7 049.00 | 498 887.00 |