| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 36 173.00 | 26 609.00 | 9 563.00 | 36 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454.00 | 18 940.00 | 1 513.00 | 20 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 12 752.00 | 2 520.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 018.00 | 58 730.00 | 16 288.00 | 75 018.00 |
BN En cours de production de biens | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BT Marchandises | 414 189.00 | 2 400.00 | 411 789.00 | 414 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 414.00 | 2 400.00 | 513 014.00 | 515 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 432.00 | 61 130.00 | 529 302.00 | 590 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 586.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 9 771.00 | 6 790.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 3 138.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 85 871.00 | 70 514.00 | | 85 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 378.00 | 85 195.00 | | 70 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 918.00 | 106 839.00 | | 111 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 26 544.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 445.00 | 145 244.00 | | 202 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 17 027.00 | | 24 788.00 |
EA Autres dettes | 28 650.00 | 17 205.00 | | 28 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | 2 399.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 431.00 | 400 453.00 | | 443 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 302.00 | 470 967.00 | | 529 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 431.00 | 400 453.00 | | 443 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 84 773.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 458.00 | | 1 232 458.00 | 1 232 458.00 |
FG Production vendue services | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 152.00 | | 1 315 152.00 | 1 315 152.00 |
FM Production stockée | | | 3 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 3 378.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 010.00 | 1 299 144.00 | | 1 337 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 653.00 | 1 296 006.00 | | 1 321 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 3 138.00 | | 15 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 291.00 | 5 438.00 | | 53 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | 5 438.00 | | 52 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | 2 400.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 2 400.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 2 400.00 | 551.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 445.00 | 202 445.00 | | 202 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VI Groupe et associés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 275.00 | 55 584.00 | 2 691.00 | 58 275.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 831.00 | 439 831.00 | | 439 831.00 |