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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 18 601.00 | 15 228.00 | 3 373.00 | 18 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 064.00 | 20 003.00 | 5 061.00 | 25 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 522.00 | 7 380.00 | 7 142.00 | 14 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 306.00 | 43 039.00 | 18 266.00 | 61 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 343 187.00 | 1 800.00 | 341 387.00 | 343 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 307.00 | 1 800.00 | 457 507.00 | 459 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 612.00 | 44 839.00 | 475 773.00 | 520 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 743.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 24 360.00 | 9 771.00 | | 24 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | 15 357.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 98 424.00 | 85 871.00 | | 98 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 70 378.00 | | 18 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 091.00 | 111 918.00 | | 111 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 549.00 | 3 600.00 | | 57 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 193.00 | 202 445.00 | | 105 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 24 788.00 | | 28 913.00 |
EA Autres dettes | 46 218.00 | 28 650.00 | | 46 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 033.00 | 1 653.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 349.00 | 443 431.00 | | 377 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 773.00 | 529 302.00 | | 475 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 959.00 | 443 431.00 | | 363 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 645.00 | | 1 458 645.00 | 1 458 645.00 |
FG Production vendue services | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 637.00 | | 1 551 637.00 | 1 551 637.00 |
FM Production stockée | | | -4 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | 5 930.00 | | 5 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 585.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 036.00 | 1 337 010.00 | | 1 560 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 483.00 | 1 321 653.00 | | 1 547 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553.00 | 15 357.00 | | 12 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 018.00 | | 11 772.00 | 75 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 484.00 | 61 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 484.00 | 58 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | | 11 772.00 | 71 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 5 344.00 | 21 035.00 | 58 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | 5 344.00 | 21 035.00 | 58 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 353.00 | 4 963.00 | 13 390.00 | 18 353.00 |
VI Groupe et associés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 800.00 | 306 410.00 | 13 390.00 | 319 800.00 |