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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 36 173.00 | 17 570.00 | 18 603.00 | 36 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 236.00 | 13 737.00 | 3 499.00 | 17 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 6 913.00 | 7 809.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 559.00 | 40 958.00 | 32 601.00 | 73 559.00 |
BT Marchandises | 505 073.00 | 552.00 | 504 521.00 | 505 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 697.00 | 552.00 | 549 145.00 | 549 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 256.00 | 41 510.00 | 581 746.00 | 623 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 553.00 | -4 213.00 | | -1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 2 661.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736.00 | 8 675.00 | | 8 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 737.00 | 46 878.00 | | 76 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 124.00 | 40 169.00 | | 61 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 359 760.00 | | 389 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 40 000.00 | | 20 141.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 12 080.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 010.00 | 498 887.00 | | 573 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 746.00 | 507 563.00 | | 581 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 930.00 | 491 839.00 | | 569 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 234.00 | 11 566.00 | | 69 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 318.00 | | 842 318.00 | 842 318.00 |
FG Production vendue services | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 624.00 | | 895 624.00 | 895 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | -380.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 120.00 | 1 150 031.00 | | 953 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 059.00 | 1 147 371.00 | | 953 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 2 661.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 492.00 | | 1 474.00 | 73 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 73 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 68 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | | 1 474.00 | 68 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 7 436.00 | 1 407.00 | 34 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246.00 | 63.00 | | 2 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 7 373.00 | 1 407.00 | 32 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | 552.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 552.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 552.00 | 551.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 389 788.00 | | 389 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 3 968.00 | 3 080.00 | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 090.00 | 569 010.00 | 3 080.00 | 572 090.00 |