| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AP Constructions | 36 173.00 | 23 596.00 | 12 576.00 | 36 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454.00 | 18 195.00 | 2 259.00 | 20 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 11 072.00 | 4 200.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 018.00 | 53 291.00 | 21 726.00 | 75 018.00 |
BN En cours de production de biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 414 625.00 | 551.00 | 414 074.00 | 414 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 792.00 | 551.00 | 449 241.00 | 449 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 809.00 | 53 842.00 | 470 967.00 | 524 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 228.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DH Report à nouveau | | -1 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 8 639.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 70 514.00 | 67 375.00 | | 70 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 195.00 | 66 995.00 | | 85 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839.00 | 71 104.00 | | 106 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 544.00 | 1 526.00 | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 244.00 | 302 100.00 | | 145 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 027.00 | 35 624.00 | | 17 027.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | 21 144.00 | | 17 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | 732.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 453.00 | 499 226.00 | | 400 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 967.00 | 566 601.00 | | 470 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 453.00 | 499 226.00 | | 400 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 773.00 | 63 416.00 | | 84 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 667.00 | | 1 170 667.00 | 1 170 667.00 |
FG Production vendue services | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 581.00 | | 1 252 581.00 | 1 252 581.00 |
FM Production stockée | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 13 059.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 144.00 | 1 430 322.00 | | 1 299 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 006.00 | 1 421 683.00 | | 1 296 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 8 639.00 | | 3 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 370.00 | | 648.00 | 74 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | | 648.00 | 71 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827.00 | 6 465.00 | | 46 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | 6 465.00 | | 46 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 112.00 | 551.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 551.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 551.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 1 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VI Groupe et associés | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 179.00 | 34 488.00 | 2 691.00 | 37 179.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 909.00 | 373 909.00 | | 373 909.00 |