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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 36 173.00 | 20 583.00 | 15 590.00 | 36 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 806.00 | 16 829.00 | 2 977.00 | 19 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 8 987.00 | 6 286.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 370.00 | 46 827.00 | 27 543.00 | 74 370.00 |
BT Marchandises | 460 293.00 | 1 112.00 | 459 181.00 | 460 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BZ Autres créances | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 170.00 | 1 112.00 | 539 058.00 | 540 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 540.00 | 47 939.00 | 566 601.00 | 614 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 492.00 | -1 553.00 | | -1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 639.00 | 61.00 | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 67 375.00 | 8 736.00 | | 67 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995.00 | 76 737.00 | | 66 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 104.00 | 61 124.00 | | 71 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 920.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | 389 788.00 | | 302 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 20 141.00 | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 24 300.00 | | 21 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 226.00 | 573 010.00 | | 499 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 601.00 | 581 746.00 | | 566 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 226.00 | 569 930.00 | | 499 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 416.00 | 69 234.00 | | 63 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 336.00 | | 1 306 336.00 | 1 306 336.00 |
FG Production vendue services | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 401.00 | | 1 378 401.00 | 1 378 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 322.00 | 953 120.00 | | 1 430 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 683.00 | 953 059.00 | | 1 421 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 639.00 | 61.00 | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 559.00 | | 3 120.00 | 73 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 74 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 131.00 | | 3 120.00 | 68 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 958.00 | 8 178.00 | 2 309.00 | 40 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | 8 178.00 | | 38 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 552.00 | 1 112.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 1 112.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 1 112.00 | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 699.00 | 497 699.00 | | 497 699.00 |