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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 10 036.00 | 5 166.00 | 15 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 702.00 | 10 036.00 | 73 666.00 | 83 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
110 Total général Actif | 150 265.00 | 10 036.00 | 140 229.00 | 150 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 363.00 | 243 712.00 | | 267 363.00 |
222 Production stockée | -16 305.00 | -2 068.00 | | -16 305.00 |
230 Autres produits | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 265.00 | 241 644.00 | | 255 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 485.00 | 96 340.00 | | 133 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 985.00 | 8 090.00 | | -11 985.00 |
242 Autres charges externes. | 50 335.00 | 41 079.00 | | 50 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 554.00 | | 1 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 184.00 | 59 913.00 | | 61 184.00 |
252 Charges sociales | 12 180.00 | 13 483.00 | | 12 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | 5 163.00 | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 232.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 805.00 | 225 854.00 | | 249 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 460.00 | 15 789.00 | | 5 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 637.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 381.00 | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 251.00 | 11 771.00 | | 18 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |