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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 12 858.00 | 2 344.00 | 15 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 702.00 | 12 858.00 | 70 844.00 | 83 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
110 Total général Actif | 174 896.00 | 12 858.00 | 162 037.00 | 174 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 272.00 | 267 363.00 | | 273 272.00 |
222 Production stockée | 25 430.00 | -16 305.00 | | 25 430.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | 4 207.00 | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 350.00 | 255 265.00 | | 302 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 934.00 | 133 485.00 | | 107 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 987.00 | -11 985.00 | | 11 987.00 |
242 Autres charges externes. | 87 662.00 | 50 335.00 | | 87 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 576.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 678.00 | 61 184.00 | | 58 678.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | 12 180.00 | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 3 015.00 | | 2 822.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 157.00 | 249 805.00 | | 284 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 193.00 | 5 460.00 | | 18 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 064.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 320.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 953.00 | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 178.00 | 18 251.00 | | 14 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |