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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 36 623.00 | 59 075.00 | 95 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 198.00 | 36 623.00 | 127 575.00 | 164 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 445.00 | | 153 445.00 | 153 445.00 |
110 Total général Actif | 317 643.00 | 36 623.00 | 281 020.00 | 317 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 261.00 | 290 876.00 | | 262 261.00 |
222 Production stockée | 23 120.00 | -1 888.00 | | 23 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 921.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 382.00 | 300 409.00 | | 285 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 546.00 | 121 971.00 | | 140 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 180.00 | -680.00 | | -11 180.00 |
242 Autres charges externes. | 48 245.00 | 51 578.00 | | 48 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 766.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 467.00 | 65 683.00 | | 63 467.00 |
252 Charges sociales | 20 537.00 | 17 504.00 | | 20 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 681.00 | 9 543.00 | | 23 681.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 618.00 | 267 367.00 | | 286 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 235.00 | 33 042.00 | | -1 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
294 Charges financières | 546.00 | 122.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 4 667.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 036.00 | 28 444.00 | | -3 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |