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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 5 218.00 | 20 702.00 | 25 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 420.00 | 5 218.00 | 89 202.00 | 94 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
110 Total général Actif | 169 436.00 | 5 218.00 | 164 218.00 | 169 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 229.00 | 332 318.00 | | 374 229.00 |
222 Production stockée | -41 103.00 | 18 930.00 | | -41 103.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | 3 705.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 679.00 | 354 953.00 | | 335 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 291.00 | 144 616.00 | | 134 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | -1 757.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 65 222.00 | 110 129.00 | | 65 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 1 639.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 366.00 | 63 218.00 | | 77 366.00 |
252 Charges sociales | 21 990.00 | 22 208.00 | | 21 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 2 804.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 307 367.00 | 342 871.00 | | 307 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 313.00 | 12 082.00 | | 28 313.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 103.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 541.00 | 8 979.00 | | 22 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |