| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 258.00 | 13 654.00 | 81 604.00 | 95 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 758.00 | 13 654.00 | 150 104.00 | 163 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
110 Total général Actif | 304 973.00 | 13 654.00 | 291 320.00 | 304 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 876.00 | 374 229.00 | | 290 876.00 |
222 Production stockée | -1 888.00 | -41 103.00 | | -1 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | 2 553.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 409.00 | 335 679.00 | | 300 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 971.00 | 134 291.00 | | 121 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 1 760.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 51 578.00 | 65 222.00 | | 51 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 319.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 683.00 | 77 366.00 | | 65 683.00 |
252 Charges sociales | 17 504.00 | 21 990.00 | | 17 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 543.00 | 4 419.00 | | 9 543.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 367.00 | 307 367.00 | | 267 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 042.00 | 28 313.00 | | 33 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 54.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 5 717.00 | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 444.00 | 22 541.00 | | 28 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |