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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 133.00 | 15 462.00 | 5 672.00 | 21 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 633.00 | 15 462.00 | 74 172.00 | 89 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
084 Disponibilités | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
110 Total général Actif | 208 883.00 | 15 462.00 | 193 422.00 | 208 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 318.00 | 273 272.00 | | 332 318.00 |
222 Production stockée | 18 930.00 | 25 430.00 | | 18 930.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | 3 648.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 953.00 | 302 350.00 | | 354 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 616.00 | 107 934.00 | | 144 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 757.00 | 11 987.00 | | -1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 110 129.00 | 87 662.00 | | 110 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 753.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 218.00 | 58 678.00 | | 63 218.00 |
252 Charges sociales | 22 208.00 | 13 322.00 | | 22 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 2 822.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 871.00 | 284 157.00 | | 342 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 082.00 | 18 193.00 | | 12 082.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 977.00 | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 979.00 | 14 178.00 | | 8 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |