| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 720.00 | 39 267.00 | 453.00 | 39 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 892.00 | 182 066.00 | 621 826.00 | 803 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 348.00 | 4 198 642.00 | 4 409 706.00 | 8 608 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AX Avances et acomptes | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 107 344.00 | 4 419 975.00 | 5 687 369.00 | 10 107 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 257.00 | | 375 257.00 | 375 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 845.00 | | 3 624 845.00 | 3 624 845.00 |
BZ Autres créances | 479 436.00 | | 479 436.00 | 479 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 033.00 | | 4 480 033.00 | 4 480 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 377.00 | 4 419 975.00 | 10 167 402.00 | 14 587 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 896.00 | -110 255.00 | | -1 223 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 539.00 | -1 113 641.00 | | -273 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 437 436.00 | -1 163 896.00 | | -1 437 436.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 83 600.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 113 600.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 014.00 | | | 450 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 420.00 | 2 710 816.00 | | 1 159 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 328.00 | 1 090 259.00 | | 1 600 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 936.00 | 2 317 593.00 | | 233 936.00 |
EA Autres dettes | 7 469 469.00 | 5 399 223.00 | | 7 469 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 671.00 | | | 671 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 838.00 | 11 517 890.00 | | 11 584 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 402.00 | 10 467 594.00 | | 10 167 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 917 722.00 | | 17 917 722.00 | 17 917 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 917 722.00 | | 17 917 722.00 | 17 917 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 982 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 972.00 | 911 555.00 | | 445 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 543.00 | 87 609.00 | | 163 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 514.00 | 1 029 164.00 | | 609 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 514.00 | -1 029 164.00 | | -579 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 153.00 | 138 349.00 | | 317 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 012 451.00 | 11 631 268.00 | | 18 012 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 285 990.00 | 12 744 910.00 | | 18 285 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 539.00 | -1 113 641.00 | | -273 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 362.00 | | 3 223 412.00 | 9 453 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 698.00 | 326 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569 429.00 | 10 107 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 501.00 | 64 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150 231.00 | 9 716 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 126.00 | | 26 242.00 | 394 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 794.00 | | 3 170 670.00 | 8 695 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 443.00 | | 26 500.00 | 363 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 796.00 | 2 032 617.00 | 436 439.00 | 2 823 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 693.00 | 7 074.00 | 355 501.00 | 387 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 103.00 | 2 025 543.00 | 80 938.00 | 2 436 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 600.00 | | 93 600.00 | 113 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 600.00 | | 93 600.00 | 113 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 545.00 | 633 545.00 | | 633 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 105.00 | 433 105.00 | | 433 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 671.00 | 671 671.00 | | 671 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 845.00 | | | 3 624 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 329 245.00 | | | 329 245.00 |
VC Groupe et associés | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 014.00 | 450 014.00 | | 450 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 469 469.00 | 7 469 469.00 | | 7 469 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 452.00 | 318 452.00 | | 318 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 337.00 | 4 370 337.00 | | 4 370 337.00 |
VW T.V.A. | 215 226.00 | 215 226.00 | | 215 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 838.00 | 11 584 838.00 | | 11 584 838.00 |