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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 464.00 | 91 846.00 | 42 618.00 | 134 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 311.00 | 942 387.00 | 1 641 924.00 | 2 584 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044 072.00 | 7 904 075.00 | 3 139 997.00 | 11 044 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
AX Avances et acomptes | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 293 693.00 | 8 938 307.00 | 5 355 385.00 | 14 293 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860 478.00 | | 7 860 478.00 | 7 860 478.00 |
BZ Autres créances | 927 494.00 | | 927 494.00 | 927 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 498.00 | | 512 498.00 | 512 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300 471.00 | | 9 300 471.00 | 9 300 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 594 163.00 | 8 938 307.00 | 14 655 856.00 | 23 594 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DH Report à nouveau | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 823.00 | 327 282.00 | | -332 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 024.00 | 1 589 847.00 | | 1 257 024.00 |
DP Provisions pour risques | 23 729.00 | 20 000.00 | | 23 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 729.00 | 20 000.00 | | 23 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 291.00 | 508 702.00 | | 634 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 743 007.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 550.00 | 2 713 445.00 | | 2 160 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 954.00 | 2 001 265.00 | | 1 959 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 312.00 | 948 299.00 | | 107 312.00 |
EA Autres dettes | 5 512 997.00 | 4 747 231.00 | | 5 512 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 375 104.00 | 13 661 949.00 | | 13 375 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 856.00 | 15 271 796.00 | | 14 655 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 806 759.00 | | 23 806 759.00 | 23 806 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 806 759.00 | | 23 806 759.00 | 23 806 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 830 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 19 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 660.00 | 141 444.00 | | 16 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185.00 | 237 387.00 | | 14 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -237 387.00 | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 293.00 | 403 233.00 | | 405 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 844 698.00 | 24 235 296.00 | | 23 844 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 177 521.00 | 23 908 014.00 | | 24 177 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 823.00 | 327 282.00 | | -332 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 608.00 | | 2 825 359.00 | 12 783 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 273.00 | 1.00 | 14 293 693.00 | 1 315 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 273.00 | 1.00 | 14 030 288.00 | 1 315 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 345.00 | | 18 119.00 | 116 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 538 322.00 | | 2 807 240.00 | 12 538 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 211 952.00 | | | 1 211 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505 594.00 | 2 432 713.00 | | 6 505 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 090.00 | 61 755.00 | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475 504.00 | 2 370 958.00 | | 6 475 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 23 729.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 23 729.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 729.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 550.00 | 2 160 550.00 | | 2 160 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 372.00 | 879 372.00 | | 879 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 781.00 | 611 781.00 | | 611 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 860 478.00 | | | 7 860 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
VC Groupe et associés | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 291.00 | 634 291.00 | | 634 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 638.00 | 5 414 638.00 | | 5 414 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 855.00 | 351 855.00 | | 351 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 498.00 | | | 512 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 411.00 | 9 300 471.00 | 128 941.00 | 9 429 411.00 |
VW T.V.A. | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 375 104.00 | 10 375 104.00 | 3 000 000.00 | 13 375 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |