| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 562.00 | 258 252.00 | 48 310.00 | 306 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 753.00 | 1 587 266.00 | 511 488.00 | 2 098 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 099 439.00 | 10 770 014.00 | 6 329 425.00 | 17 099 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 270 417.00 | 12 638 857.00 | 7 631 560.00 | 20 270 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 291.00 | | 879 291.00 | 879 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 524.00 | | 4 522 524.00 | 4 522 524.00 |
BZ Autres créances | 567 274.00 | | 567 274.00 | 567 274.00 |
CF Disponibilités | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 599.00 | | 6 031 599.00 | 6 031 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 302 016.00 | 12 638 857.00 | 13 663 159.00 | 26 302 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 000.00 | 23 326.00 | 62 674.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
DH Report à nouveau | -218 386.00 | -248 235.00 | | -218 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 420.00 | 29 849.00 | | 286 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 579.00 | 1 068 159.00 | | 1 354 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 007.00 | 679 165.00 | | 861 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 032 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 272.00 | 1 548 326.00 | | 2 381 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 218.00 | 1 887 411.00 | | 3 036 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 606.00 | 208 242.00 | | 887 606.00 |
EA Autres dettes | 5 142 477.00 | 4 056 808.00 | | 5 142 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 308 580.00 | 11 412 101.00 | | 12 308 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 159.00 | 12 480 260.00 | | 13 663 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 781 091.00 | | 30 781 091.00 | 30 781 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 781 091.00 | | 30 781 091.00 | 30 781 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 781 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 212 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 054 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 848 676.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -822 608.00 | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 556.00 | 193 974.00 | | 332 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 781 191.00 | 27 705 443.00 | | 30 781 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 494 770.00 | 27 675 594.00 | | 30 494 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 420.00 | 29 849.00 | | 286 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 791 493.00 | | 2 478 925.00 | 17 791 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 270 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 747 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 562.00 | | | 306 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268 632.00 | | 2 478 925.00 | 17 268 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053 392.00 | 2 585 466.00 | | 10 053 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | 21 500.00 | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 48 443.00 | | 209 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841 757.00 | 2 515 523.00 | | 9 841 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 272.00 | 2 381 272.00 | | 2 381 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 281.00 | 836 281.00 | | 836 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 323.00 | 532 323.00 | | 532 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 606.00 | 887 606.00 | | 887 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 524.00 | 4 522 524.00 | | 4 522 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 473 865.00 | 473 865.00 | | 473 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 007.00 | 861 007.00 | | 861 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 103 508.00 | 5 103 508.00 | | 5 103 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 116 939.00 | | | 3 116 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149 088.00 | | | 6 149 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 486.00 | 5 091 187.00 | 130 299.00 | 5 221 486.00 |
VW T.V.A. | 1 375 784.00 | 1 375 784.00 | | 1 375 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 580.00 | 12 308 580.00 | | 12 308 580.00 |