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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 062.00 | 162 707.00 | 153 355.00 | 316 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845 866.00 | | 1 845 866.00 | 1 845 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 606.00 | 2 030 293.00 | 1 194 313.00 | 3 224 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063 370.00 | 10 734 853.00 | 5 328 517.00 | 16 063 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 788 956.00 | 12 927 854.00 | 8 861 102.00 | 21 788 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 977.00 | | 5 196 977.00 | 5 196 977.00 |
BZ Autres créances | 2 557 643.00 | | 2 557 643.00 | 2 557 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 769.00 | | 7 926 769.00 | 7 926 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 715 724.00 | 12 927 854.00 | 16 787 871.00 | 29 715 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 980.00 | 16 364.00 | | 23 980.00 |
DH Report à nouveau | 122 799.00 | -21 905.00 | | 122 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 034.00 | 152 320.00 | | -371 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 310.00 | 1 409 344.00 | | 1 038 310.00 |
DP Provisions pour risques | 26 068.00 | 92 288.00 | | 26 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 068.00 | 92 288.00 | | 26 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 256.00 | 544 186.00 | | 857 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 052 680.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 371.00 | 1 960 600.00 | | 2 918 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 255.00 | 2 271 526.00 | | 1 978 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295 469.00 | 45 502.00 | | 2 295 469.00 |
EA Autres dettes | 4 674 142.00 | 1 641 214.00 | | 4 674 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 723 493.00 | 9 515 707.00 | | 15 723 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 787 871.00 | 11 017 339.00 | | 16 787 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 802 429.00 | | 23 802 429.00 | 23 802 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 802 429.00 | | 23 802 429.00 | 23 802 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 981 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 480 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 222 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 601.00 | 13 354.00 | | 117 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 741.00 | 8 736.00 | | 351 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 928.00 | 37 607.00 | | 743 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 068.00 | 68 559.00 | | 26 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 737.00 | 114 902.00 | | 1 121 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 136.00 | -101 548.00 | | -1 004 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -843.00 | 335 337.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 098 804.00 | 25 102 991.00 | | 24 098 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 469 838.00 | 24 950 671.00 | | 24 469 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 034.00 | 152 320.00 | | -371 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063 929.00 | | 7 369 982.00 | 16 063 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 956.00 | 21 788 956.00 | | 1 644 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 181.00 | | 1 958 747.00 | 203 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731 807.00 | | 5 411 236.00 | 15 731 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 492 356.00 | | | 1 492 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 727.00 | 1 790 849.00 | 61 722.00 | 11 198 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 688.00 | 43 019.00 | | 119 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079 039.00 | 1 747 830.00 | 61 722.00 | 11 079 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 288.00 | 26 068.00 | 92 288.00 | 92 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 288.00 | 26 068.00 | 92 288.00 | 92 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 068.00 | 68 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 371.00 | 2 918 371.00 | | 2 918 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 372.00 | 509 372.00 | | 509 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 749.00 | 442 749.00 | | 442 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295 469.00 | 2 295 469.00 | | 2 295 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 977.00 | 5 196 977.00 | | 5 196 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 800 882.00 | 800 882.00 | | 800 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 256.00 | 857 256.00 | | 857 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 638 206.00 | 4 638 206.00 | | 4 638 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 734.00 | 1 734 734.00 | | 1 734 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 897 615.00 | 7 768 675.00 | 128 941.00 | 7 897 615.00 |
VW T.V.A. | 786 468.00 | 786 468.00 | | 786 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 493.00 | 12 723 493.00 | 3 000 000.00 | 15 723 493.00 |