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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 345.00 | 30 090.00 | 86 255.00 | 116 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 328.00 | 433 336.00 | 2 132 992.00 | 2 566 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449 524.00 | 6 042 168.00 | 3 407 357.00 | 9 449 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 208.00 | | 480 208.00 | 480 208.00 |
AX Avances et acomptes | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 608.00 | 6 505 594.00 | 6 278 013.00 | 12 783 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833 900.00 | | 7 833 900.00 | 7 833 900.00 |
BZ Autres créances | 1 040 829.00 | | 1 040 829.00 | 1 040 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 783.00 | | 8 993 783.00 | 8 993 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 777 391.00 | 6 505 594.00 | 15 271 796.00 | 21 777 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 565.00 | 60 000.00 | | 1 262 565.00 |
DH Report à nouveau | | -1 223 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 282.00 | -273 539.00 | | 327 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 847.00 | -1 437 436.00 | | 1 589 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 702.00 | 450 014.00 | | 508 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 007.00 | | | 2 743 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 445.00 | 1 159 420.00 | | 2 713 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 265.00 | 1 600 328.00 | | 2 001 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 299.00 | 233 936.00 | | 948 299.00 |
EA Autres dettes | 4 747 231.00 | 7 469 469.00 | | 4 747 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 661 949.00 | 11 584 838.00 | | 13 661 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 796.00 | 10 167 402.00 | | 15 271 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 230 270.00 | | 24 230 270.00 | 24 230 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 230 270.00 | | 24 230 270.00 | 24 230 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 235 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 050 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 444.00 | 445 972.00 | | 141 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 943.00 | 163 543.00 | | 95 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 387.00 | 609 514.00 | | 237 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 387.00 | -579 514.00 | | -237 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 233.00 | 317 153.00 | | 403 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 235 296.00 | 18 012 451.00 | | 24 235 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 908 014.00 | 18 285 990.00 | | 23 908 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 282.00 | -273 539.00 | | 327 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107 344.00 | | 3 265 134.00 | 10 107 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 273.00 | 128 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 139.00 | 259 732.00 | 12 783 608.00 | 329 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | 38 625.00 | 116 345.00 | 25 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 992.00 | 20 834.00 | 12 538 322.00 | 303 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 867.00 | | 115 250.00 | 64 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716 233.00 | | 3 146 916.00 | 9 716 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 245.00 | | 2 968.00 | 326 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 975.00 | 2 145 078.00 | 59 459.00 | 4 419 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 267.00 | 29 448.00 | 38 625.00 | 39 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 708.00 | 2 115 630.00 | 20 834.00 | 4 380 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743 007.00 | 2 743 007.00 | | 2 743 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 445.00 | 2 713 445.00 | | 2 713 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 813.00 | 877 813.00 | | 877 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 320.00 | 645 320.00 | | 645 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 299.00 | 948 299.00 | | 948 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 833 900.00 | | | 7 833 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 780 475.00 | | | 780 475.00 |
VC Groupe et associés | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 702.00 | 508 702.00 | | 508 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 747 231.00 | 4 747 231.00 | | 4 747 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 743 007.00 | | | 2 743 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 037.00 | 421 037.00 | | 421 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122 723.00 | 8 993 783.00 | 128 941.00 | 9 122 723.00 |
VW T.V.A. | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 661 949.00 | 13 661 949.00 | | 13 661 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |