| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 562.00 | 209 809.00 | 96 753.00 | 306 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 416.00 | 1 272 992.00 | 805 424.00 | 2 078 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016 681.00 | 8 568 764.00 | 6 447 917.00 | 15 016 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 535.00 | | 173 535.00 | 173 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 791 493.00 | 10 053 392.00 | 7 738 101.00 | 17 791 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 921.00 | | 3 924 921.00 | 3 924 921.00 |
BZ Autres créances | 734 407.00 | | 734 407.00 | 734 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 159.00 | | 4 742 159.00 | 4 742 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 533 652.00 | 10 053 392.00 | 12 480 260.00 | 22 533 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 000.00 | 1 826.00 | 84 174.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
DH Report à nouveau | -248 235.00 | 122 799.00 | | -248 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | -371 034.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 159.00 | 1 038 310.00 | | 1 068 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 165.00 | 857 256.00 | | 679 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 148.00 | 3 000 000.00 | | 3 032 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 326.00 | 2 918 371.00 | | 1 548 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 411.00 | 1 978 255.00 | | 1 887 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 242.00 | 2 295 469.00 | | 208 242.00 |
EA Autres dettes | 4 056 808.00 | 4 674 142.00 | | 4 056 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 101.00 | 15 723 493.00 | | 11 412 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 260.00 | 16 787 871.00 | | 12 480 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 554 196.00 | | 27 554 196.00 | 27 554 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 554 196.00 | | 27 554 196.00 | 27 554 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 679 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 509 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 068.00 | 68 559.00 | | 26 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 068.00 | 117 601.00 | | 26 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 676.00 | 26 068.00 | | 848 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 676.00 | 1 121 737.00 | | 848 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 608.00 | -1 004 136.00 | | -822 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 974.00 | -843.00 | | 193 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 705 443.00 | 24 098 804.00 | | 27 705 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 675 594.00 | 24 469 838.00 | | 27 675 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | -371 034.00 | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788 956.00 | | 2 374 006.00 | 21 788 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371 469.00 | 17 791 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 866.00 | 9 500.00 | 306 562.00 | 1 845 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 845 866.00 | 6 361 969.00 | 17 268 632.00 | -1 845 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 928.00 | | | 2 161 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498 088.00 | | 2 286 647.00 | 19 498 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 941.00 | | 1 358.00 | 128 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927 854.00 | 2 648 331.00 | 5 522 793.00 | 12 927 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 707.00 | 54 754.00 | 7 652.00 | 162 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765 147.00 | 2 591 751.00 | 5 515 141.00 | 12 765 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 068.00 | 48 799.00 | 74 867.00 | 26 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 068.00 | 48 799.00 | 74 867.00 | 26 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 799.00 | 48 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032 148.00 | 3 032 148.00 | | 3 032 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 326.00 | 1 548 326.00 | | 1 548 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 170.00 | 725 170.00 | | 725 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 030.00 | 481 030.00 | | 481 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 202.00 | 2 865 202.00 | | 2 865 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 299.00 | | 130 298.00 | 130 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 921.00 | 3 924 921.00 | | 3 924 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 633 100.00 | 633 100.00 | | 633 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 165.00 | 679 165.00 | | 679 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 606.00 | 1 191 606.00 | | 1 191 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 626.00 | 4 662 328.00 | 130 298.00 | 4 792 626.00 |
VW T.V.A. | 385 638.00 | 385 638.00 | | 385 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 101.00 | 11 412 101.00 | | 11 412 101.00 |