| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232 434.00 | 3 166 447.00 | 65 987.00 | 3 232 434.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 618 422.00 | 282 556.00 | 335 866.00 | 618 422.00 |
AP Constructions | 14 533 145.00 | 8 938 114.00 | 5 595 031.00 | 14 533 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 055 290.00 | 36 671 508.00 | 4 383 783.00 | 41 055 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 258.00 | 2 784 237.00 | 749 021.00 | 3 533 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AX Avances et acomptes | 519 873.00 | | 519 873.00 | 519 873.00 |
BF Prêts | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 557 175.00 | 52 071 535.00 | 12 485 640.00 | 64 557 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080 156.00 | 3 010 040.00 | 5 070 116.00 | 8 080 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 977 066.00 | 926 898.00 | 8 050 168.00 | 8 977 066.00 |
BT Marchandises | 8 701 214.00 | 2 333 423.00 | 6 367 791.00 | 8 701 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 591 414.00 | 714 254.00 | 36 877 160.00 | 37 591 414.00 |
BZ Autres créances | 7 951 507.00 | | 7 951 507.00 | 7 951 507.00 |
CF Disponibilités | 223 369.00 | | 223 369.00 | 223 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 493.00 | | 866 493.00 | 866 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 427 060.00 | 6 984 615.00 | 66 442 444.00 | 73 427 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 998 562.00 | 59 056 150.00 | 78 942 412.00 | 137 998 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | | 14 081 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | | 1 408 123.00 |
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | | 7 678 887.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 459.00 | -4 575 988.00 | | -4 632 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 385 299.00 | -56 471.00 | | -4 385 299.00 |
DK Provisions réglementées | 3 907 682.00 | 4 321 298.00 | | 3 907 682.00 |
DL TOTAL (I) | 21 076 933.00 | 25 875 848.00 | | 21 076 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 957 002.00 | 2 681 368.00 | | 2 957 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 014 396.00 | 6 516 344.00 | | 7 014 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 971 398.00 | 9 197 712.00 | | 9 971 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 504.00 | 12 071.00 | | 572 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 825.00 | 1 854 193.00 | | 992 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673 849.00 | 25 694 909.00 | | 20 673 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774 095.00 | 12 075 307.00 | | 11 774 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 528.00 | 797 170.00 | | 343 528.00 |
EA Autres dettes | 4 822 872.00 | 6 374 246.00 | | 4 822 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 703 735.00 | 8 915 365.00 | | 8 703 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 889 735.00 | 55 723 261.00 | | 47 889 735.00 |
ED (V) | 4 346.00 | 1 151.00 | | 4 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 942 412.00 | 90 797 972.00 | | 78 942 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 461 042.00 | 148 905.00 | 19 609 947.00 | 19 461 042.00 |
FD Production vendue biens | 104 086 523.00 | 33 381 503.00 | 137 468 026.00 | 104 086 523.00 |
FG Production vendue services | 25 796 895.00 | 207 725.00 | 26 004 620.00 | 25 796 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 344 460.00 | 33 738 133.00 | 183 082 593.00 | 149 344 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 114 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 500 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 539 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 001 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 049 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 765 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 653 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 732 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 039 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 117.00 | 3 137.00 | | 22 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 456.00 | 1 646 471.00 | | 1 954 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 573.00 | 1 649 609.00 | | 1 976 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 268.00 | 13 019.00 | | 406 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 078.00 | 84 808.00 | | 53 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 737.00 | 558 976.00 | | 595 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 083.00 | 656 803.00 | | 1 055 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 490.00 | 992 806.00 | | 921 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 779.00 | 80 590.00 | | 172 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078 676.00 | -793 629.00 | | -1 078 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 593 314.00 | 199 458 846.00 | | 195 593 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 978 613.00 | 199 515 317.00 | | 199 978 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 385 299.00 | -56 471.00 | | -4 385 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 159 929.00 | | 3 557 647.00 | 66 159 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 180 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160 401.00 | 64 557 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 751.00 | 3 521 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948 745.00 | 60 855 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 023.00 | | 52 308.00 | 3 678 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 378 113.00 | | 3 425 724.00 | 62 378 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 794.00 | | 79 615.00 | 103 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 382 676.00 | 2 564 604.00 | 5 104 419.00 | 54 382 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321 590.00 | 53 608.00 | 208 751.00 | 3 321 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 061 086.00 | 2 510 996.00 | 4 895 667.00 | 51 061 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 321 298.00 | 595 737.00 | 1 009 352.00 | 4 321 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 197 712.00 | 3 301 428.00 | 2 527 742.00 | 9 197 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 013 972.00 | 6 270 361.00 | 5 013 972.00 | 5 013 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585 171.00 | 376 179.00 | 1 247 096.00 | 1 585 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827 817.00 | 6 646 540.00 | 6 261 068.00 | 6 827 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346 826.00 | 10 543 705.00 | 9 798 162.00 | 20 346 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 933 640.00 | 8 533 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 328.00 | 5 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 737.00 | 1 259 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 825.00 | 167 911.00 | 824 914.00 | 992 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 673 849.00 | 20 673 849.00 | | 20 673 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293 144.00 | 4 293 144.00 | | 4 293 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223 518.00 | 5 223 518.00 | | 5 223 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 528.00 | 343 528.00 | | 343 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 872.00 | 4 822 872.00 | | 4 822 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 703 735.00 | 8 703 735.00 | | 8 703 735.00 |
UP Prêts | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
UX Autres créances clients | 37 126 112.00 | | | 37 126 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 302.00 | | | 465 302.00 |
VB T. V. A. | 1 091 905.00 | | | 1 091 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 934 694.00 | | | 5 934 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 504.00 | 572 504.00 | | 572 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 368.00 | | | 861 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 276.00 | 1 228 276.00 | | 1 228 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 436.00 | | | 891 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 493.00 | | | 866 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 589 918.00 | 45 946 138.00 | 643 780.00 | 46 589 918.00 |
VW T.V.A. | 1 029 157.00 | 1 029 157.00 | | 1 029 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 883 407.00 | 47 058 493.00 | 824 914.00 | 47 883 407.00 |