| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316 466.00 | 3 275 714.00 | 40 752.00 | 3 316 466.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 573 434.00 | 318 109.00 | 255 325.00 | 573 434.00 |
AP Constructions | 14 178 589.00 | 8 136 331.00 | 6 042 258.00 | 14 178 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 078 840.00 | 42 689 187.00 | 5 389 653.00 | 48 078 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514 301.00 | 2 816 774.00 | 697 527.00 | 3 514 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 824 116.00 | | 1 824 116.00 | 1 824 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 949 835.00 | 57 464 788.00 | 14 485 047.00 | 71 949 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 878 147.00 | 4 028 991.00 | 5 849 156.00 | 9 878 147.00 |
BN En cours de production de biens | 849 133.00 | 85 188.00 | 763 945.00 | 849 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 403 405.00 | 1 023 108.00 | 5 380 297.00 | 6 403 405.00 |
BT Marchandises | 6 811 201.00 | 2 646 534.00 | 4 164 667.00 | 6 811 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 508 403.00 | 939 716.00 | 38 568 687.00 | 39 508 403.00 |
BZ Autres créances | 9 471 444.00 | | 9 471 444.00 | 9 471 444.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448 325.00 | | 1 448 325.00 | 1 448 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 370 240.00 | 8 723 537.00 | 65 646 703.00 | 74 370 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 322 196.00 | 66 188 325.00 | 80 133 871.00 | 146 322 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | | 14 081 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | | 1 408 123.00 |
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | | 7 678 887.00 |
DH Report à nouveau | -21 991 122.00 | -15 594 619.00 | | -21 991 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833 265.00 | -6 396 503.00 | | -3 833 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 723 109.00 | 3 588 336.00 | | 3 723 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 731.00 | 7 784 224.00 | | 4 085 731.00 |
DP Provisions pour risques | 7 282 516.00 | 5 589 580.00 | | 7 282 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 391 854.00 | 7 536 288.00 | | 7 391 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 674 370.00 | 13 125 868.00 | | 14 674 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471 465.00 | 21 844 195.00 | | 13 471 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621 103.00 | 17 622 124.00 | | 23 621 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 299 474.00 | 9 688 018.00 | | 10 299 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 848.00 | 41 568.00 | | 304 848.00 |
EA Autres dettes | 6 122 694.00 | 4 923 735.00 | | 6 122 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 551 833.00 | 7 568 246.00 | | 7 551 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 371 416.00 | 61 750 849.00 | | 61 371 416.00 |
ED (V) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 133 871.00 | 82 660 941.00 | | 80 133 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 538 787.00 | 5 715 288.00 | 48 254 074.00 | 42 538 787.00 |
FD Production vendue biens | 55 846 913.00 | 32 460 761.00 | 88 307 674.00 | 55 846 913.00 |
FG Production vendue services | 24 666 028.00 | 1 472 004.00 | 26 138 032.00 | 24 666 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 051 728.00 | 39 648 053.00 | 162 699 781.00 | 123 051 728.00 |
FM Production stockée | | | -850 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 004 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 474 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 135 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 122 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 461 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001 680.00 | |
GE Autres charges | | | 697 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 795 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 471 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 365.00 | 932 851.00 | | 1 047 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 265.00 | 932 851.00 | | 1 088 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 543.00 | 105 513.00 | | 47 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 452.00 | -12 100.00 | | 83 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642 571.00 | 3 840 346.00 | | 2 642 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773 566.00 | 3 933 759.00 | | 2 773 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 300.00 | -3 000 909.00 | | -1 685 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323 369.00 | -1 632 864.00 | | -1 323 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 108 987.00 | 182 379 515.00 | | 174 108 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 942 253.00 | 188 776 018.00 | | 177 942 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833 265.00 | -6 396 503.00 | | -3 833 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 360 300.00 | | 3 075 950.00 | 69 360 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 415.00 | 71 949 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 415.00 | 68 169 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599 027.00 | | 999.00 | 3 599 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 586 494.00 | | 3 069 201.00 | 65 586 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 779.00 | | 5 750.00 | 174 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 902 016.00 | | | 902 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 482 255.00 | 3 156 822.00 | 402 963.00 | 54 482 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246 368.00 | 29 346.00 | | 3 246 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 235 887.00 | 3 127 477.00 | 402 963.00 | 51 235 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588 336.00 | 803 868.00 | 669 095.00 | 3 588 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 125 868.00 | 3 655 399.00 | 2 106 898.00 | 13 125 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 195 716.00 | 7 783 821.00 | 8 195 716.00 | 8 195 716.00 |
6T Sur comptes clients | 681 225.00 | 420 542.00 | 162 052.00 | 681 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455 615.00 | 8 204 363.00 | 8 707 768.00 | 9 455 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169 820.00 | 12 663 630.00 | 11 483 761.00 | 26 169 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 018 938.00 | 10 435 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 121.00 | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 642 571.00 | 1 047 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 471 465.00 | 13 471 465.00 | | 13 471 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 621 103.00 | 23 621 103.00 | | 23 621 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899 921.00 | 4 899 921.00 | | 4 899 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575 301.00 | 3 575 301.00 | | 3 575 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 694.00 | 6 122 694.00 | | 6 122 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 551 833.00 | 7 551 833.00 | | 7 551 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
UX Autres créances clients | 38 894 055.00 | 38 894 055.00 | | 38 894 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 348.00 | 614 348.00 | | 614 348.00 |
VB T. V. A. | 624 745.00 | 624 745.00 | | 624 745.00 |
VC Groupe et associés | 8 434 233.00 | 2 710 956.00 | 5 723 277.00 | 8 434 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
VP Divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 161.00 | 521 161.00 | | 521 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 639.00 | 360 639.00 | | 360 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 325.00 | 1 448 325.00 | | 1 448 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 608 701.00 | 44 704 895.00 | 5 903 806.00 | 50 608 701.00 |
VW T.V.A. | 1 303 091.00 | 1 303 091.00 | | 1 303 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 371 416.00 | 61 371 416.00 | | 61 371 416.00 |