| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321 293.00 | 3 304 869.00 | 16 424.00 | 3 321 293.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AN Terrains | 573 434.00 | 340 766.00 | 232 668.00 | 573 434.00 |
AP Constructions | 14 447 861.00 | 8 734 360.00 | 5 713 501.00 | 14 447 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 319 626.00 | 44 628 291.00 | 5 691 335.00 | 50 319 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 350.00 | 2 979 117.00 | 579 232.00 | 3 558 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 869.00 | | 1 327 869.00 | 1 327 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 013 922.00 | 60 216 077.00 | 13 797 846.00 | 74 013 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274 214.00 | 3 296 177.00 | 9 978 037.00 | 13 274 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 263.00 | 45 601.00 | 1 096 662.00 | 1 142 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 141 796.00 | 1 332 272.00 | 3 809 524.00 | 5 141 796.00 |
BT Marchandises | 7 708 653.00 | 1 134 874.00 | 6 573 779.00 | 7 708 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769 735.00 | 796 575.00 | 40 973 161.00 | 41 769 735.00 |
BZ Autres créances | 17 506 054.00 | | 17 506 054.00 | 17 506 054.00 |
CF Disponibilités | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 130.00 | | 491 130.00 | 491 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 101 256.00 | 6 605 499.00 | 80 495 758.00 | 87 101 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 118 579.00 | 66 821 575.00 | 94 297 004.00 | 161 118 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 652 889.00 | 14 081 225.00 | | 16 652 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 018 775.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1 408 123.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 7 642 629.00 | | | 7 642 629.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 7 678 887.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | | -21 991 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655 950.00 | -3 833 265.00 | | -6 655 950.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763 268.00 | 3 723 109.00 | | 3 763 268.00 |
DL TOTAL (I) | 21 402 860.00 | 4 085 731.00 | | 21 402 860.00 |
DP Provisions pour risques | 11 168 558.00 | 7 282 516.00 | | 11 168 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 036 213.00 | 7 391 854.00 | | 8 036 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 204 771.00 | 14 674 370.00 | | 19 204 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 189.00 | 13 471 465.00 | | 3 094 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771 293.00 | 23 621 103.00 | | 23 771 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035 326.00 | 10 299 474.00 | | 10 035 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 066.00 | 304 848.00 | | 30 066.00 |
EA Autres dettes | 8 899 200.00 | 6 122 694.00 | | 8 899 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 808 410.00 | 7 551 833.00 | | 7 808 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 685 022.00 | 61 371 416.00 | | 53 685 022.00 |
ED (V) | 4 352.00 | 2 354.00 | | 4 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 297 004.00 | 80 133 871.00 | | 94 297 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 585 890.00 | 4 619 550.00 | 56 205 440.00 | 51 585 890.00 |
FD Production vendue biens | 72 073 881.00 | 35 098 647.00 | 107 172 528.00 | 72 073 881.00 |
FG Production vendue services | 25 882 625.00 | 1 679 918.00 | 27 562 544.00 | 25 882 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 542 397.00 | 41 398 116.00 | 190 940 512.00 | 149 542 397.00 |
FM Production stockée | | | -968 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 034 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 064 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 035 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 396 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 096 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 288 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 047 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 204.00 | |
GE Autres charges | | | 856 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 940 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 40 900.00 | | 1 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 107 829.00 | 1 047 365.00 | | 2 107 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 811.00 | 1 088 265.00 | | 2 209 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 729.00 | 47 543.00 | | 186 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213.00 | 83 452.00 | | 5 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 538 758.00 | 2 642 571.00 | | 7 538 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 700.00 | 2 773 566.00 | | 7 730 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520 889.00 | -1 685 300.00 | | -5 520 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546 972.00 | -1 323 369.00 | | -1 546 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 272 365.00 | 174 108 987.00 | | 204 272 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 928 315.00 | 177 942 253.00 | | 210 928 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 655 950.00 | -3 833 265.00 | | -6 655 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 949 835.00 | | 2 708 664.00 | 71 949 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 576.00 | 74 013 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 576.00 | 70 227 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600 026.00 | | 4 827.00 | 3 600 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 169 280.00 | | 2 702 437.00 | 68 169 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 529.00 | | 1 400.00 | 180 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 236 114.00 | 3 377 767.00 | 626 479.00 | 57 236 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275 714.00 | 29 156.00 | | 3 275 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 960 400.00 | 3 348 612.00 | 626 479.00 | 53 960 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 723 109.00 | 767 728.00 | 727 569.00 | 3 723 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 204 498.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 674 370.00 | 7 525 635.00 | 2 995 234.00 | 14 674 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 783 821.00 | 5 808 924.00 | 7 783 821.00 | 7 783 821.00 |
6T Sur comptes clients | 939 716.00 | 796 575.00 | 939 716.00 | 939 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 952 211.00 | 6 605 499.00 | 8 723 537.00 | 8 952 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 349 689.00 | 14 898 862.00 | 12 446 340.00 | 27 349 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356 703.00 | 10 336 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 401.00 | 2 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 538 758.00 | 2 107 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094 189.00 | 3 094 189.00 | | 3 094 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771 293.00 | 23 771 293.00 | | 23 771 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953 930.00 | 3 953 930.00 | | 3 953 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220 565.00 | 4 220 565.00 | | 4 220 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899 200.00 | 8 899 200.00 | | 8 899 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 808 410.00 | 7 808 410.00 | | 7 808 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
UX Autres créances clients | 41 028 591.00 | 41 028 591.00 | | 41 028 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 144.00 | 741 144.00 | | 741 144.00 |
VB T. V. A. | 1 533 320.00 | 1 533 320.00 | | 1 533 320.00 |
VC Groupe et associés | 15 338 496.00 | 10 912 602.00 | 4 425 894.00 | 15 338 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 595.00 | 565 595.00 | | 565 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 019.00 | 599 019.00 | | 599 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 130.00 | 491 130.00 | | 491 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 948 849.00 | 55 341 026.00 | 4 607 823.00 | 59 948 849.00 |
VW T.V.A. | 1 295 235.00 | 1 295 235.00 | | 1 295 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 685 022.00 | 53 685 022.00 | | 53 685 022.00 |