| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228 162.00 | 3 210 070.00 | 18 092.00 | 3 228 162.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
AN Terrains | 522 261.00 | 268 704.00 | 253 558.00 | 522 261.00 |
AP Constructions | 11 614 595.00 | 6 558 139.00 | 5 056 456.00 | 11 614 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770 501.00 | 38 184 626.00 | 4 585 875.00 | 42 770 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 329.00 | 2 520 789.00 | 893 540.00 | 3 414 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019 307.00 | | 2 019 307.00 | 2 019 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 107 784.00 | 50 971 001.00 | 13 136 783.00 | 64 107 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142 663.00 | 2 859 874.00 | 5 282 789.00 | 8 142 663.00 |
BN En cours de production de biens | 911 752.00 | | 911 752.00 | 911 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 838 267.00 | 1 223 419.00 | 4 614 848.00 | 5 838 267.00 |
BT Marchandises | 7 724 076.00 | 1 878 378.00 | 5 845 698.00 | 7 724 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 954 256.00 | 575 643.00 | 40 378 613.00 | 40 954 256.00 |
BZ Autres créances | 13 613 021.00 | | 13 613 021.00 | 13 613 021.00 |
CF Disponibilités | 479 119.00 | | 479 119.00 | 479 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 048.00 | | 879 048.00 | 879 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 542 201.00 | 6 537 314.00 | 72 004 887.00 | 78 542 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 650 071.00 | 57 508 316.00 | 85 141 755.00 | 142 650 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | | 14 081 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | | 1 408 123.00 |
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | | 7 678 887.00 |
DH Report à nouveau | -9 017 758.00 | -4 632 459.00 | | -9 017 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 999.00 | -4 385 299.00 | | 2 066 999.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155 969.00 | 3 907 682.00 | | 3 155 969.00 |
DL TOTAL (I) | 22 392 219.00 | 21 076 933.00 | | 22 392 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 819 793.00 | 2 957 002.00 | | 3 819 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 065 419.00 | 7 014 396.00 | | 6 065 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 885 212.00 | 9 971 398.00 | | 9 885 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 018.00 | 572 504.00 | | 37 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 709.00 | 992 825.00 | | 727 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 953.00 | 20 673 849.00 | | 27 158 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669 942.00 | 11 774 095.00 | | 10 669 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 480.00 | 343 528.00 | | 149 480.00 |
EA Autres dettes | 6 322 632.00 | 4 822 872.00 | | 6 322 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 797 207.00 | 8 703 735.00 | | 7 797 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 862 941.00 | 47 889 735.00 | | 52 862 941.00 |
ED (V) | 1 383.00 | 4 346.00 | | 1 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 141 755.00 | 78 942 412.00 | | 85 141 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 643 065.00 | 17 869 204.00 | 40 512 269.00 | 22 643 065.00 |
FD Production vendue biens | 107 657 535.00 | 17 856 558.00 | 125 514 093.00 | 107 657 535.00 |
FG Production vendue services | 25 574 947.00 | 41 078.00 | 25 616 025.00 | 25 574 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 875 547.00 | 35 766 840.00 | 191 642 387.00 | 155 875 547.00 |
FM Production stockée | | | -4 678 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 784 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 285 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 188 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 836 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 070 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 542 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 000.00 | 22 117.00 | | 1 379 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908 666.00 | 1 954 456.00 | | 1 908 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 666.00 | 1 976 573.00 | | 3 287 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 765.00 | 406 268.00 | | 155 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 465.00 | 53 078.00 | | 780 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077 883.00 | 595 737.00 | | 2 077 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014 112.00 | 1 055 083.00 | | 3 014 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 553.00 | 921 490.00 | | 273 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 233 854.00 | -1 078 676.00 | | -1 233 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 124 612.00 | 195 593 314.00 | | 201 124 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 057 613.00 | 199 977 601.00 | | 199 057 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 999.00 | -4 384 287.00 | | 2 066 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 557 175.00 | | 4 140 047.00 | 64 557 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 178 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589 438.00 | 64 107 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 926.00 | 3 588 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581 487.00 | 60 340 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521 579.00 | 1 656 471.00 | 72 658.00 | 3 521 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 855 092.00 | | 4 067 389.00 | 60 855 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 579 837.00 | | | 579 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 842 861.00 | 2 534 111.00 | 3 634 644.00 | 51 842 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166 447.00 | 49 549.00 | 5 926.00 | 3 166 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 676 414.00 | 2 484 562.00 | 3 628 718.00 | 48 676 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 907 682.00 | 587 883.00 | 1 339 595.00 | 3 907 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 971 398.00 | 3 710 470.00 | 3 796 656.00 | 9 971 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 270 361.00 | 5 961 671.00 | 6 270 361.00 | 6 270 361.00 |
6T Sur comptes clients | 714 254.00 | 575 643.00 | 714 254.00 | 714 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213 289.00 | 6 537 314.00 | 6 984 615.00 | 7 213 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 092 368.00 | 10 835 667.00 | 12 120 866.00 | 21 092 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 757 699.00 | 10 197 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | 14 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 077 883.00 | 1 908 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 709.00 | 314 055.00 | 413 654.00 | 727 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 953.00 | 27 158 953.00 | | 27 158 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553 322.00 | 4 553 322.00 | | 4 553 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746 354.00 | 3 746 354.00 | | 3 746 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322 632.00 | 6 322 632.00 | | 6 322 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 797 207.00 | 7 797 207.00 | | 7 797 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
UX Autres créances clients | 40 485 312.00 | | | 40 485 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 945.00 | | | 468 945.00 |
VB T. V. A. | 1 250 296.00 | | | 1 250 296.00 |
VC Groupe et associés | 11 467 302.00 | | | 11 467 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 037.00 | 1 578 037.00 | | 1 578 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 443.00 | | | 864 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 048.00 | | | 879 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 624 804.00 | 54 977 381.00 | 647 423.00 | 55 624 804.00 |
VW T.V.A. | 792 229.00 | 792 229.00 | | 792 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 862 941.00 | 52 449 287.00 | 413 654.00 | 52 862 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 937.00 | | | 937.00 |