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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 075.00 | 3 215 387.00 | 91 688.00 | 3 307 075.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
AN Terrains | 539 512.00 | 276 022.00 | 263 489.00 | 539 512.00 |
AP Constructions | 12 765 503.00 | 6 984 232.00 | 5 781 271.00 | 12 765 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345 724.00 | 38 816 797.00 | 5 528 927.00 | 44 345 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 055.00 | 2 516 356.00 | 819 699.00 | 3 336 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 239.00 | | 2 395 239.00 | 2 395 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 155 232.00 | 52 037 468.00 | 15 117 763.00 | 67 155 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912 848.00 | 3 106 752.00 | 6 806 096.00 | 9 912 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 579.00 | 84 351.00 | 1 261 228.00 | 1 345 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 123 918.00 | 1 534 088.00 | 5 589 830.00 | 7 123 918.00 |
BT Marchandises | 10 721 603.00 | 2 962 560.00 | 7 759 043.00 | 10 721 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202 449.00 | 672 327.00 | 40 530 122.00 | 41 202 449.00 |
BZ Autres créances | 12 304 142.00 | | 12 304 142.00 | 12 304 142.00 |
CF Disponibilités | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 323.00 | | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 145 981.00 | 8 360 078.00 | 75 785 903.00 | 84 145 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 302 193.00 | 60 397 546.00 | 90 904 646.00 | 151 302 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | | 14 081 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | | 1 408 123.00 |
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | | 7 678 887.00 |
DH Report à nouveau | -6 950 759.00 | -9 017 758.00 | | -6 950 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643 859.00 | 2 066 999.00 | | -8 643 859.00 |
DK Provisions réglementées | 3 368 112.00 | 3 155 969.00 | | 3 368 112.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960 503.00 | 22 392 219.00 | | 13 960 503.00 |
DP Provisions pour risques | 4 003 830.00 | 3 819 793.00 | | 4 003 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 729 598.00 | 6 065 419.00 | | 6 729 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 733 428.00 | 9 885 212.00 | | 10 733 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | 37 018.00 | | 53 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032 562.00 | 727 709.00 | | 15 032 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380 764.00 | 27 158 953.00 | | 26 380 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226 934.00 | 10 669 942.00 | | 10 226 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 480.00 | | |
EA Autres dettes | 7 336 410.00 | 6 322 632.00 | | 7 336 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180 872.00 | 7 797 207.00 | | 7 180 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 210 586.00 | 52 862 941.00 | | 66 210 586.00 |
ED (V) | 130.00 | 1 383.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 904 646.00 | 85 141 755.00 | | 90 904 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 866 951.00 | 1 947 534.00 | 28 814 485.00 | 26 866 951.00 |
FD Production vendue biens | 99 228 099.00 | 32 294 438.00 | 131 522 537.00 | 99 228 099.00 |
FG Production vendue services | 25 699 471.00 | 6 732.00 | 25 706 203.00 | 25 699 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 794 520.00 | 34 248 704.00 | 186 043 224.00 | 151 794 520.00 |
FM Production stockée | | | -4 458 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 806 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 404 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 318 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 800 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 327 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 521 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 873 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 378.00 | |
GE Autres charges | | | 971 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 001 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 194 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 595.00 | 1 379 000.00 | | 6 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785 675.00 | 1 908 666.00 | | 2 785 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792 270.00 | 3 287 666.00 | | 2 792 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 155 765.00 | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 829.00 | 780 465.00 | | 62 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 903.00 | 2 077 883.00 | | 2 049 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119 765.00 | 3 014 112.00 | | 2 119 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 506.00 | 273 553.00 | | 672 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 019.00 | -1 233 854.00 | | -1 517 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 713 484.00 | 201 124 612.00 | | 192 713 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 357 343.00 | 199 057 613.00 | | 201 357 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643 859.00 | 2 066 999.00 | | -8 643 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 107 784.00 | | 5 030 071.00 | 64 107 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 174 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982 623.00 | 67 155 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 172.00 | 3 598 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958 751.00 | 63 382 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588 311.00 | | 30 280.00 | 3 588 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340 994.00 | | 4 999 790.00 | 60 340 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 717 312.00 | | | 1 717 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 742 328.00 | 2 921 169.00 | 1 854 702.00 | 50 742 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 070.00 | 25 489.00 | 20 172.00 | 3 210 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 532 257.00 | 2 895 680.00 | 1 834 530.00 | 47 532 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 155 969.00 | 852 936.00 | 640 794.00 | 3 155 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 885 212.00 | 3 752 258.00 | 2 904 042.00 | 9 885 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 961 671.00 | 7 687 751.00 | 5 961 671.00 | 5 961 671.00 |
6T Sur comptes clients | 575 643.00 | 672 327.00 | 575 643.00 | 575 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765 988.00 | 8 360 078.00 | 6 537 314.00 | 6 765 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807 169.00 | 12 965 272.00 | 10 082 150.00 | 19 807 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 914 389.00 | 7 296 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 049 903.00 | 2 785 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 032 562.00 | 14 952 150.00 | 80 412.00 | 15 032 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380 764.00 | 26 380 764.00 | | 26 380 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704 959.00 | 4 704 959.00 | | 4 704 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006 088.00 | 4 006 088.00 | | 4 006 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 410.00 | 7 336 410.00 | | 7 336 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180 872.00 | 7 180 872.00 | | 7 180 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
UX Autres créances clients | 40 635 324.00 | 40 635 324.00 | | 40 635 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 125.00 | | 567 125.00 | 567 125.00 |
VB T. V. A. | 1 166 973.00 | 1 166 973.00 | | 1 166 973.00 |
VC Groupe et associés | 10 004 601.00 | 10 004 601.00 | | 10 004 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 255.00 | | | 256 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 031.00 | 665 031.00 | | 665 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 | | 1 106 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 | | 1 428 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109 693.00 | 54 367 789.00 | 741 904.00 | 55 109 693.00 |
VW T.V.A. | 850 856.00 | 850 856.00 | | 850 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 210 586.00 | 66 130 174.00 | 80 412.00 | 66 210 586.00 |