| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313 267.00 | 3 246 368.00 | 66 899.00 | 3 313 267.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 283 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
AN Terrains | 539 512.00 | 296 357.00 | 243 155.00 | 539 512.00 |
AP Constructions | 13 717 723.00 | 7 546 712.00 | 6 171 011.00 | 13 717 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 010 845.00 | 41 150 022.00 | 4 860 822.00 | 46 010 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 638.00 | 2 592 795.00 | 794 843.00 | 3 387 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930 776.00 | | 1 930 776.00 | 1 930 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 360 300.00 | 55 060 929.00 | 14 299 371.00 | 69 360 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603 965.00 | 3 889 751.00 | 5 714 213.00 | 9 603 965.00 |
BN En cours de production de biens | 846 001.00 | 67 661.00 | 778 340.00 | 846 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 256 771.00 | 947 064.00 | 6 309 707.00 | 7 256 771.00 |
BT Marchandises | 8 251 185.00 | 3 291 240.00 | 4 959 945.00 | 8 251 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 759 866.00 | 681 225.00 | 38 078 641.00 | 38 759 866.00 |
BZ Autres créances | 11 154 800.00 | | 11 154 800.00 | 11 154 800.00 |
CF Disponibilités | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280 946.00 | | 1 280 946.00 | 1 280 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 237 524.00 | 8 876 942.00 | 68 360 582.00 | 77 237 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 598 811.00 | 63 937 870.00 | 82 660 941.00 | 146 598 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | | 14 081 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | | 1 408 123.00 |
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | | 7 678 887.00 |
DH Report à nouveau | -15 594 619.00 | -6 950 759.00 | | -15 594 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396 503.00 | -8 643 859.00 | | -6 396 503.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588 336.00 | 3 368 112.00 | | 3 588 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 224.00 | 13 960 503.00 | | 7 784 224.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589 580.00 | 4 003 830.00 | | 5 589 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 536 288.00 | 6 729 598.00 | | 7 536 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 125 868.00 | 10 733 428.00 | | 13 125 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 963.00 | 53 043.00 | | 62 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844 195.00 | 15 032 562.00 | | 21 844 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 124.00 | 26 380 764.00 | | 17 622 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688 018.00 | 10 226 934.00 | | 9 688 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EA Autres dettes | 4 923 735.00 | 7 336 410.00 | | 4 923 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 568 246.00 | 7 180 872.00 | | 7 568 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 750 849.00 | 66 210 586.00 | | 61 750 849.00 |
ED (V) | | 130.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 660 941.00 | 90 904 646.00 | | 82 660 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 890 148.00 | 3 872 053.00 | 47 762 201.00 | 43 890 148.00 |
FD Production vendue biens | 63 981 355.00 | 32 754 790.00 | 96 736 145.00 | 63 981 355.00 |
FG Production vendue services | 25 030 323.00 | 1 222 032.00 | 26 252 355.00 | 25 030 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 901 826.00 | 37 848 874.00 | 170 750 700.00 | 132 901 826.00 |
FM Production stockée | | | -366 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 393 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 031 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 399 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 579 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 324 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 309.00 | |
GE Autres charges | | | 613 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 742 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 028 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 851.00 | 2 785 675.00 | | 932 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 851.00 | 2 792 270.00 | | 932 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 513.00 | 7 032.00 | | 105 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12 100.00 | 62 829.00 | | -12 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840 346.00 | 2 049 903.00 | | 3 840 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 759.00 | 2 119 765.00 | | 3 933 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000 909.00 | 672 506.00 | | -3 000 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632 864.00 | -1 517 019.00 | | -1 632 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 379 515.00 | 192 713 484.00 | | 182 379 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 776 018.00 | 201 357 343.00 | | 188 776 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396 503.00 | -8 643 859.00 | | -6 396 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 155 232.00 | | 3 006 319.00 | 67 155 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 243.00 | 174 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 251.00 | 69 360 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 008.00 | 65 586 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598 420.00 | | 607.00 | 3 598 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 382 033.00 | | 2 622 469.00 | 63 382 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 779.00 | | 383 243.00 | 174 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 808 795.00 | 3 091 469.00 | 418 008.00 | 51 808 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215 387.00 | 30 981.00 | | 3 215 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 593 407.00 | 3 060 487.00 | 418 008.00 | 48 593 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 368 112.00 | 800 346.00 | 580 123.00 | 3 368 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 733 428.00 | 5 335 699.00 | 2 943 259.00 | 10 733 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 350 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 687 751.00 | 8 195 716.00 | 7 687 751.00 | 7 687 751.00 |
6T Sur comptes clients | 672 327.00 | 681 225.00 | 672 327.00 | 672 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588 752.00 | 9 226 942.00 | 8 360 078.00 | 8 588 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 690 292.00 | 15 362 987.00 | 11 883 459.00 | 22 690 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521 653.00 | 10 949 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 987.00 | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840 346.00 | 932 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 844 195.00 | 21 844 195.00 | | 21 844 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 124.00 | 17 622 124.00 | | 17 622 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331 891.00 | 4 331 891.00 | | 4 331 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536 343.00 | 3 536 343.00 | | 3 536 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923 735.00 | 4 923 735.00 | | 4 923 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 568 246.00 | 7 568 246.00 | | 7 568 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
UX Autres créances clients | 38 131 444.00 | 38 131 444.00 | | 38 131 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 423.00 | | 628 423.00 | 628 423.00 |
VB T. V. A. | 757 134.00 | 757 134.00 | | 757 134.00 |
VC Groupe et associés | 7 974 382.00 | 7 974 382.00 | | 7 974 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 708.00 | | | 253 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 187.00 | 530 187.00 | | 530 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 930.00 | 2 383 930.00 | | 2 383 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 946.00 | 1 280 946.00 | | 1 280 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370 392.00 | 50 741 969.00 | 628 423.00 | 51 370 392.00 |
VW T.V.A. | 1 289 598.00 | 1 289 598.00 | | 1 289 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 750 849.00 | 61 750 849.00 | | 61 750 849.00 |