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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 012.00 | 655 555.00 | 332 457.00 | 988 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 416 175.00 | | 3 416 175.00 | 3 416 175.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 105.00 | | 147 105.00 | 147 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 203.00 | 655 555.00 | 4 290 648.00 | 4 946 203.00 |
BT Marchandises | 22 725 930.00 | 1 929 191.00 | 20 796 739.00 | 22 725 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 921.00 | | 1 067 921.00 | 1 067 921.00 |
BZ Autres créances | 4 206 163.00 | | 4 206 163.00 | 4 206 163.00 |
CF Disponibilités | 1 594 652.00 | | 1 594 652.00 | 1 594 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 746 268.00 | 1 929 191.00 | 27 817 077.00 | 29 746 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 692 471.00 | 2 584 746.00 | 32 107 725.00 | 34 692 471.00 |
CU Autres participations | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
DH Report à nouveau | 16 171 765.00 | 14 732 855.00 | | 16 171 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 660.00 | 1 678 910.00 | | 1 663 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 225 682.00 | 18 802 022.00 | | 20 225 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 241.00 | 1 803 936.00 | | 1 020 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 241.00 | 1 803 936.00 | | 1 020 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 506.00 | | | 3 414 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 819.00 | 1 001 167.00 | | 1 000 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 027.00 | 5 454 588.00 | | 4 597 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 485.00 | 92 158.00 | | 380 485.00 |
EA Autres dettes | 1 467 381.00 | 11 116.00 | | 1 467 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 861 802.00 | 6 559 029.00 | | 10 861 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 107 725.00 | 27 164 987.00 | | 32 107 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855 284.00 | | 14 855 284.00 | 14 855 284.00 |
FG Production vendue services | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 754.00 | | 14 982 754.00 | 14 982 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 768 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 306.00 | | | -111 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 205.00 | 795 126.00 | | 814 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 578.00 | 24 537 149.00 | | 18 895 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 231 918.00 | 22 858 239.00 | | 17 231 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 660.00 | 1 678 910.00 | | 1 663 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 936.00 | 333 887.00 | 1 117 582.00 | 1 803 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 753 293.00 | 1 929 191.00 | 2 753 293.00 | 2 753 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 293.00 | 1 929 191.00 | 2 753 293.00 | 2 753 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 819.00 | 1 000 819.00 | | 1 000 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 027.00 | 4 597 027.00 | | 4 597 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 381.00 | 1 467 381.00 | | 1 467 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 876.00 | 5 419 846.00 | 3 588 030.00 | 9 007 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861 802.00 | 10 861 802.00 | | 10 861 802.00 |