| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 955.00 | 968 766.00 | 52 189.00 | 1 020 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 674.00 | | 1 847 674.00 | 1 847 674.00 |
BF Prêts | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 469.00 | 968 766.00 | 2 168 703.00 | 3 137 469.00 |
BT Marchandises | 23 467 699.00 | 2 925 016.00 | 20 542 683.00 | 23 467 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 954.00 | | 687 954.00 | 687 954.00 |
BZ Autres créances | 1 621 283.00 | | 1 621 283.00 | 1 621 283.00 |
CF Disponibilités | 5 538 123.00 | | 5 538 123.00 | 5 538 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 364 935.00 | 2 925 016.00 | 28 439 919.00 | 31 364 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 502 404.00 | 3 893 782.00 | 30 608 622.00 | 34 502 404.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
DH Report à nouveau | 14 836 241.00 | 15 407 834.00 | | 14 836 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108 559.00 | -571 593.00 | | 3 108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 20 335 057.00 | 17 226 498.00 | | 20 335 057.00 |
DP Provisions pour risques | 254 805.00 | 114 805.00 | | 254 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 805.00 | 114 805.00 | | 254 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 204.00 | 7 487 802.00 | | 3 694 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 170.00 | 3 479 998.00 | | 3 436 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 356.00 | 3 656.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 557.00 | 502 550.00 | | 2 436 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 196.00 | 92 909.00 | | 112 196.00 |
EA Autres dettes | 333 275.00 | 322 031.00 | | 333 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 760.00 | 11 888 947.00 | | 10 018 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 608 622.00 | 29 230 250.00 | | 30 608 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720 763.00 | | | 7 720 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 667.00 | | | 1 308 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098 537.00 | 5 962 842.00 | 11 061 379.00 | 5 098 537.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 537.00 | 5 962 842.00 | 11 079 379.00 | 5 116 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 766.00 | 10 628.00 | | 17 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 766.00 | 10 628.00 | | 157 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 766.00 | -9 646.00 | | -157 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 522.00 | -236 837.00 | | 682 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 299.00 | 8 486 212.00 | | 13 723 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 740.00 | 9 057 805.00 | | 10 614 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108 559.00 | -571 593.00 | | 3 108 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 722.00 | | 120 947.00 | 3 019 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 1 927 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 3 137 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 604.00 | | 17 351.00 | 1 003 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 385.00 | | 103 596.00 | 1 827 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 117.00 | 34 649.00 | | 934 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 117.00 | 34 649.00 | | 934 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 805.00 | 140 000.00 | | 114 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 953 500.00 | 2 925 016.00 | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 500.00 | 2 925 016.00 | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 305.00 | 3 065 016.00 | 1 953 500.00 | 2 068 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925 016.00 | 1 953 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 557.00 | 2 436 557.00 | | 2 436 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 847 674.00 | | 1 847 674.00 | 1 847 674.00 |
UP Prêts | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 687 954.00 | 687 954.00 | | 687 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 667.00 | 1 308 667.00 | | 1 308 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 537.00 | 87 541.00 | 2 072 997.00 | 2 385 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 041.00 | 3 398 041.00 | | 3 398 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 183.00 | 1 180 183.00 | | 1 180 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 427.00 | 2 336 156.00 | 1 927 271.00 | 4 263 427.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 404.00 | 7 714 407.00 | 2 072 997.00 | 10 012 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 528.00 | | | 486 528.00 |
ST Autres comptes | 911 236.00 | | | 911 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 830.00 | | | 1 692 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |