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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 299.00 | 864 907.00 | 129 391.00 | 994 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 192 833.00 | | 2 192 833.00 | 2 192 833.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 431.00 | 864 907.00 | 2 685 523.00 | 3 550 431.00 |
BT Marchandises | 24 975 902.00 | 1 790 007.00 | 23 185 895.00 | 24 975 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
BZ Autres créances | 3 394 678.00 | | 3 394 678.00 | 3 394 678.00 |
CF Disponibilités | 3 424 167.00 | | 3 424 167.00 | 3 424 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 131 445.00 | 1 790 007.00 | 30 341 438.00 | 32 131 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 681 875.00 | 2 654 914.00 | 33 026 961.00 | 35 681 875.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
DH Report à nouveau | 18 091 772.00 | 17 595 425.00 | | 18 091 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 889.00 | 736 347.00 | | 580 889.00 |
DL TOTAL (I) | 21 062 919.00 | 20 722 029.00 | | 21 062 919.00 |
DP Provisions pour risques | 115 505.00 | 844 914.00 | | 115 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 505.00 | 844 914.00 | | 115 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241 566.00 | 4 867 565.00 | | 8 241 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 981.00 | 967 818.00 | | 1 047 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 935.00 | 5 630 921.00 | | 2 227 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 215.00 | 371 992.00 | | 94 215.00 |
EA Autres dettes | 236 840.00 | 808 213.00 | | 236 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 848 537.00 | 12 648 511.00 | | 11 848 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 026 961.00 | 34 215 454.00 | | 33 026 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 491 560.00 | | 11 491 560.00 | 11 491 560.00 |
FG Production vendue services | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 592 893.00 | | 11 592 893.00 | 11 592 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 750 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 74 450.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 207.00 | 74 450.00 | | 95 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 918.00 | 52.00 | | 180 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 468.00 | 52.00 | | 330 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 261.00 | 74 399.00 | | -235 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 965.00 | 329 336.00 | | 215 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 160.00 | 15 664 475.00 | | 14 950 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369 271.00 | 14 928 128.00 | | 14 369 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 889.00 | 736 347.00 | | 580 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 844 914.00 | | 729 409.00 | 844 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 411 291.00 | 1 790 007.00 | 2 411 291.00 | 2 411 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411 291.00 | 1 790 007.00 | 2 411 291.00 | 2 411 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 205.00 | 1 790 007.00 | 3 140 700.00 | 3 256 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 981.00 | 1 047 981.00 | | 1 047 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 935.00 | 2 227 935.00 | | 2 227 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 840.00 | 236 840.00 | | 236 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241 566.00 | 8 241 566.00 | | 8 241 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 452.00 | 3 699 563.00 | 2 366 889.00 | 6 066 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 537.00 | 11 848 537.00 | | 11 848 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |