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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 604.00 | 934 117.00 | 69 487.00 | 1 003 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 078.00 | | 1 744 078.00 | 1 744 078.00 |
BF Prêts | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 722.00 | 934 117.00 | 2 085 605.00 | 3 019 722.00 |
BT Marchandises | 23 141 852.00 | 1 953 500.00 | 21 188 352.00 | 23 141 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 357.00 | | 415 357.00 | 415 357.00 |
BZ Autres créances | 1 978 612.00 | | 1 978 609.00 | 1 978 612.00 |
CF Disponibilités | 3 499 585.00 | | 3 499 585.00 | 3 499 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 098 145.00 | 1 953 500.00 | 27 144 645.00 | 29 098 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 867.00 | 2 887 617.00 | 29 230 250.00 | 32 117 867.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
DH Report à nouveau | 15 407 834.00 | 14 672 661.00 | | 15 407 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 593.00 | 735 172.00 | | -571 593.00 |
DL TOTAL (I) | 17 226 498.00 | 17 798 091.00 | | 17 226 498.00 |
DP Provisions pour risques | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 487 802.00 | 7 210 874.00 | | 7 487 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 998.00 | 2 188 085.00 | | 3 479 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 550.00 | 2 357 437.00 | | 502 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | 128 311.00 | | 92 909.00 |
EA Autres dettes | 322 031.00 | 367 880.00 | | 322 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 947.00 | 12 252 589.00 | | 11 888 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 230 250.00 | 30 165 485.00 | | 29 230 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982 252.00 | | 5 982 252.00 | 5 982 252.00 |
FG Production vendue services | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 557.00 | | 6 074 557.00 | 6 074 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 991 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 521.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 521.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 100 000.00 | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 100 000.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | -99 479.00 | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 837.00 | 267 509.00 | | -236 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 212.00 | 12 931 138.00 | | 8 486 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 805.00 | 12 195 966.00 | | 9 057 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 593.00 | 735 172.00 | | -571 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 814.00 | | 1 055 748.00 | 2 093 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 841.00 | 1 827 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 841.00 | 3 019 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 748.00 | | 9 856.00 | 993 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 333.00 | | 1 045 892.00 | 911 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 022.00 | 33 095.00 | | 901 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 022.00 | 33 095.00 | | 901 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 288 861.00 | 1 953 500.00 | 2 288 861.00 | 2 288 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288 861.00 | 1 953 500.00 | 2 288 861.00 | 2 288 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 666.00 | 1 953 500.00 | 2 288 861.00 | 2 403 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479 998.00 | 3 479 998.00 | | 3 479 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 550.00 | 502 550.00 | | 502 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 031.00 | 322 031.00 | | 322 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826 875.00 | | 1 826 875.00 | 1 826 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487 802.00 | 5 987 802.00 | 1 500 000.00 | 7 487 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412 322.00 | 2 412 322.00 | | 2 412 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 197.00 | 2 412 322.00 | 1 826 875.00 | 4 239 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 291.00 | 10 385 291.00 | 1 500 000.00 | 11 885 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |