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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 362.00 | 802 773.00 | 184 589.00 | 987 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 861.00 | | 3 556 861.00 | 3 556 861.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 105.00 | | 147 105.00 | 147 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 239.00 | 802 773.00 | 4 283 466.00 | 5 086 239.00 |
BT Marchandises | 24 074 122.00 | 2 411 291.00 | 21 662 831.00 | 24 074 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 199.00 | | 1 167 199.00 | 1 167 199.00 |
BZ Autres créances | 5 684 890.00 | | 5 684 890.00 | 5 684 890.00 |
CF Disponibilités | 1 352 540.00 | | 1 352 540.00 | 1 352 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 343 279.00 | 2 411 291.00 | 29 931 988.00 | 32 343 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 429 518.00 | 3 214 064.00 | 34 215 454.00 | 37 429 518.00 |
CU Autres participations | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
DH Report à nouveau | 17 595 425.00 | 16 171 765.00 | | 17 595 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 347.00 | 1 663 660.00 | | 736 347.00 |
DL TOTAL (I) | 20 722 029.00 | 20 225 682.00 | | 20 722 029.00 |
DP Provisions pour risques | 844 914.00 | 1 020 241.00 | | 844 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 914.00 | 1 020 241.00 | | 844 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867 565.00 | 3 414 506.00 | | 4 867 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 818.00 | 1 000 819.00 | | 967 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 921.00 | 4 597 027.00 | | 5 630 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 992.00 | 380 485.00 | | 371 992.00 |
EA Autres dettes | 808 213.00 | 1 467 381.00 | | 808 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 648 511.00 | 10 861 802.00 | | 12 648 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 215 454.00 | 32 107 725.00 | | 34 215 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 276 967.00 | | 13 276 967.00 | 13 276 967.00 |
FG Production vendue services | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 302 168.00 | | 13 302 168.00 | 13 302 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 685 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 411 291.00 | |
GE Autres charges | | | 365 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 248 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 450.00 | 1.00 | | 74 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 35 415.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 111 307.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 399.00 | -111 306.00 | | 74 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 336.00 | 814 205.00 | | 329 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 664 475.00 | 18 895 578.00 | | 15 664 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928 128.00 | 17 231 918.00 | | 14 928 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 347.00 | 1 663 660.00 | | 736 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 241.00 | 158 560.00 | 333 887.00 | 1 020 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 929 191.00 | 2 411 291.00 | 1 929 191.00 | 1 929 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 191.00 | 2 411 291.00 | 1 929 191.00 | 1 929 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 432.00 | 2 569 851.00 | 2 263 078.00 | 2 949 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 818.00 | 967 818.00 | | 967 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 921.00 | 5 630 921.00 | | 5 630 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 213.00 | 808 213.00 | | 808 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 867 565.00 | 4 867 565.00 | | 4 867 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 992.00 | 371 992.00 | | 371 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 621 871.00 | 6 893 154.00 | 3 728 716.00 | 10 621 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 646 511.00 | 12 646 511.00 | | 12 646 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |