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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 748.00 | 901 022.00 | 92 726.00 | 993 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 920.00 | | 754 920.00 | 754 920.00 |
BF Prêts | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 814.00 | 901 022.00 | 1 192 792.00 | 2 093 814.00 |
BT Marchandises | 26 365 968.00 | 2 288 861.00 | 24 077 107.00 | 26 365 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 011.00 | | 584 011.00 | 584 011.00 |
BZ Autres créances | 1 463 499.00 | | 1 463 499.00 | 1 463 499.00 |
CF Disponibilités | 2 748 633.00 | | 2 748 633.00 | 2 748 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 261 554.00 | 2 288 861.00 | 28 972 693.00 | 31 261 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 355 368.00 | 3 189 883.00 | 30 165 485.00 | 33 355 368.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 795.00 | 171 796.00 | | 171 795.00 |
DH Report à nouveau | 14 672 651.00 | 18 091 772.00 | | 14 672 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 172.00 | 580 889.00 | | 735 172.00 |
DL TOTAL (I) | 17 798 091.00 | 21 062 919.00 | | 17 798 091.00 |
DP Provisions pour risques | 114 805.00 | 115 505.00 | | 114 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 805.00 | 115 505.00 | | 114 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210 874.00 | 8 241 566.00 | | 7 210 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 085.00 | 1 047 881.00 | | 2 188 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 437.00 | 2 227 935.00 | | 2 357 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 411.00 | 94 215.00 | | 128 411.00 |
EA Autres dettes | 387 880.00 | 236 840.00 | | 387 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 589.00 | 11 848 537.00 | | 12 252 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 165 485.00 | 33 026 961.00 | | 30 165 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 802.00 | | 10 742 802.00 | 10 742 802.00 |
FG Production vendue services | 273 595.00 | | 273 595.00 | 273 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 397.00 | | 11 016 397.00 | 11 016 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 822 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288 861.00 | |
GE Autres charges | | | 25 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 207.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 95 207.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 149 550.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 330 468.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 479.00 | -235 261.00 | | -99 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 509.00 | 215 965.00 | | 267 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931 138.00 | 14 950 160.00 | | 12 931 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 966.00 | 14 369 271.00 | | 12 195 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 172.00 | 580 889.00 | | 735 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 907.00 | 42 121.00 | 6 007.00 | 864 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 907.00 | 42 121.00 | 6 007.00 | 864 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 505.00 | | 700.00 | 115 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 505.00 | | 700.00 | 115 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 086.00 | 2 188 086.00 | | 2 188 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 437.00 | 2 357 437.00 | | 2 357 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 880.00 | 367 880.00 | | 367 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 823.00 | | 910 823.00 | 910 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210 874.00 | 7 210 874.00 | | 7 210 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125 010.00 | 2 125 010.00 | | 2 125 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 833.00 | 2 125 010.00 | 910 823.00 | 3 035 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 589.00 | 12 252 589.00 | | 12 252 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |