| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 053.00 | 123 081.00 | 4 972.00 | 128 053.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 833 134.00 | 2 833 134.00 | | 2 833 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864.00 | 8 039 984.00 | 1 106 879.00 | 9 146 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 337.00 | 2 161 874.00 | 522 463.00 | 2 684 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 292 481.00 | 13 158 074.00 | 3 134 407.00 | 16 292 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 840.00 | | 806 840.00 | 806 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 810.00 | 93 855.00 | 696 955.00 | 790 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 947.00 | 352 859.00 | 4 409 088.00 | 4 761 947.00 |
BZ Autres créances | 444 204.00 | | 444 204.00 | 444 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 291 851.00 | | 2 291 851.00 | 2 291 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 125 796.00 | 448 714.00 | 11 679 081.00 | 12 125 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277.00 | 13 604 788.00 | 14 813 489.00 | 28 418 277.00 |
CU Autres participations | 998 917.00 | | 998 917.00 | 998 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DG Autres réserves | 3 612 184.00 | 3 612 184.00 | | 3 612 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 136 550.00 | 2 422 007.00 | | 3 136 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445.00 | 828 112.00 | | 900 445.00 |
DK Provisions réglementées | 95 874.00 | 23 870.00 | | 95 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 027.00 | 8 017 147.00 | | 8 876 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 544.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 892.00 | 106 753.00 | | 152 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 892.00 | 126 297.00 | | 152 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366.00 | 171 574.00 | | 43 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952.00 | 880 882.00 | | 961 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940.00 | 3 199 222.00 | | 2 973 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 301.00 | 1 105 992.00 | | 1 287 301.00 |
EA Autres dettes | 518 008.00 | 572 446.00 | | 518 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 568.00 | 5 930 118.00 | | 5 784 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489.00 | 14 073 563.00 | | 14 813 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568.00 | 5 886 752.00 | | 5 784 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 357 295.00 | 15 759 666.00 | 27 116 962.00 | 11 357 295.00 |
FG Production vendue services | 217 102.00 | -4 569.00 | 212 532.00 | 217 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 574 397.00 | 15 755 097.00 | 27 329 494.00 | 11 574 397.00 |
FM Production stockée | | | 89 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 459 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 037 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 138.00 | |
GE Autres charges | | | 476 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 062 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 97 878.00 | | 3 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544.00 | 199 490.00 | | 19 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | 297 368.00 | | 22 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 186 289.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 3 937.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004.00 | 23 870.00 | | 72 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808.00 | 214 096.00 | | 73 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 040.00 | 83 271.00 | | -51 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989.00 | 18 243.00 | | 122 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 659.00 | 147 001.00 | | 322 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121.00 | 26 691 072.00 | | 27 503 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676.00 | 25 862 959.00 | | 26 602 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 445.00 | 828 112.00 | | 900 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 185 071.00 | | 674 102.00 | 16 185 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 140.00 | 1 317 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 595.00 | 276 096.00 | 16 292 482.00 | 290 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 976.00 | 135 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 595.00 | 258 981.00 | 14 838 726.00 | 290 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 619.00 | | 10 262.00 | 127 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733 248.00 | | 655 054.00 | 14 733 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 205.00 | | 8 786.00 | 1 324 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573.00 | 812 898.00 | 260 398.00 | 12 605 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999.00 | 9 058.00 | 1 976.00 | 115 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574.00 | 803 841.00 | 258 422.00 | 12 489 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 870.00 | 72 005.00 | | 23 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 297.00 | 46 139.00 | 19 544.00 | 126 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 290.00 | 34 565.00 | | 59 290.00 |
6T Sur comptes clients | 69 114.00 | 283 746.00 | | 69 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 404.00 | 318 311.00 | | 128 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 572.00 | 436 454.00 | 19 544.00 | 278 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 005.00 | 19 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940.00 | 2 973 940.00 | | 2 973 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 512.00 | 554 512.00 | | 554 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644.00 | 539 644.00 | | 539 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009.00 | 518 009.00 | | 518 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 739.00 | 200 733.00 | | 200 739.00 |
UP Prêts | 86 625.00 | 7 733.00 | | 86 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 081.00 | | | 4 408 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 867.00 | | | 353 867.00 |
VB T. V. A. | 406 406.00 | | | 406 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366.00 | 43 368.00 | | 43 366.00 |
VI Groupe et associés | 961 952.00 | 961 952.00 | | 961 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397.00 | 5 432 197.00 | 311 200.00 | 5 743 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568.00 | 5 784 568.00 | | 5 784 568.00 |