| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 803.00 | 130 388.00 | 11 415.00 | 141 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 824 596.00 | 2 824 596.00 | | 2 824 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165 307.00 | 8 196 509.00 | 968 798.00 | 9 165 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 008.00 | 2 262 104.00 | 451 904.00 | 2 714 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
BF Prêts | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345 905.00 | 13 413 598.00 | 2 932 306.00 | 16 345 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 410.00 | | 967 410.00 | 967 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 520.00 | 122 069.00 | 766 451.00 | 888 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 371.00 | 355 764.00 | 4 648 606.00 | 5 004 371.00 |
BZ Autres créances | 426 756.00 | | 426 756.00 | 426 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 369.00 | | 2 329 369.00 | 2 329 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 000 856.00 | 477 833.00 | 12 523 022.00 | 13 000 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 346 761.00 | 13 891 432.00 | 15 455 329.00 | 29 346 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
CU Autres participations | 998 917.00 | | 998 917.00 | 998 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DG Autres réserves | 3 612 184.00 | 3 612 184.00 | | 3 612 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 916 100.00 | 3 136 550.00 | | 3 916 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 018.00 | 900 445.00 | | 751 018.00 |
DK Provisions réglementées | 191 493.00 | 95 874.00 | | 191 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 769.00 | 8 876 027.00 | | 9 601 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 409.00 | 152 892.00 | | 13 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 409.00 | 152 892.00 | | 13 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 769.00 | 961 952.00 | | 1 104 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 103.00 | 2 973 940.00 | | 3 196 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 204.00 | 1 287 301.00 | | 994 204.00 |
EA Autres dettes | 545 072.00 | 518 008.00 | | 545 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 150.00 | 5 784 568.00 | | 5 840 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 329.00 | 14 813 489.00 | | 15 455 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 150.00 | 5 784 568.00 | | 5 840 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 469 259.00 | 15 250 332.00 | 26 719 592.00 | 11 469 259.00 |
FG Production vendue services | 230 881.00 | -11 614.00 | 219 266.00 | 230 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700 141.00 | 15 238 717.00 | 26 938 858.00 | 11 700 141.00 |
FM Production stockée | | | 97 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 213 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 571 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 320 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | 3 224.00 | | 20 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 22 768.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 750.00 | 1 244.00 | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 619.00 | 72 004.00 | | 95 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 369.00 | 73 808.00 | | 115 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 569.00 | -51 040.00 | | -94 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 322 659.00 | | 46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 949.00 | 27 503 121.00 | | 27 250 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 499 931.00 | 26 602 676.00 | | 26 499 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 018.00 | 900 445.00 | | 751 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 757.00 | 54 630.00 | | 44 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 292 482.00 | | 533 501.00 | 16 292 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 693.00 | 1 314 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 631.00 | 473 446.00 | 16 345 906.00 | 6 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 463 754.00 | 14 882 060.00 | 6 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 905.00 | | 13 750.00 | 135 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 726.00 | | 513 719.00 | 14 838 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 851.00 | | 6 032.00 | 1 317 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158 074.00 | 719 279.00 | 463 754.00 | 13 158 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 081.00 | 7 307.00 | | 123 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 034 993.00 | 711 972.00 | 463 754.00 | 13 034 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 875.00 | 95 619.00 | | 95 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 892.00 | | 139 483.00 | 152 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 855.00 | 28 214.00 | | 93 855.00 |
6T Sur comptes clients | 352 860.00 | 2 905.00 | | 352 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 715.00 | 31 119.00 | | 446 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 482.00 | 126 738.00 | 139 483.00 | 695 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 119.00 | 139 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 104.00 | 3 196 104.00 | | 3 196 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 894.00 | 419 894.00 | | 419 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 185.00 | 517 185.00 | | 517 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 072.00 | 545 072.00 | | 545 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
UP Prêts | 78 892.00 | 7 991.00 | | 78 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 599.00 | | | 4 647 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 773.00 | | | 356 773.00 |
VB T. V. A. | 225 404.00 | | | 225 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 770.00 | 1 104 770.00 | | 1 104 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
VP Divers | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 681.00 | 5 718 400.00 | 307 281.00 | 6 025 681.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 150.00 | 5 840 150.00 | | 5 840 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |