| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 804.00 | 141 803.00 | 1.00 | 141 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 824 597.00 | 2 824 597.00 | | 2 824 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844 640.00 | 10 009 682.00 | 834 958.00 | 10 844 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 870.00 | 2 656 467.00 | 308 403.00 | 2 964 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
BF Prêts | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420 261.00 | 15 632 549.00 | 2 787 712.00 | 18 420 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 370.00 | | 1 001 370.00 | 1 001 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 980.00 | 51 567.00 | 1 467 413.00 | 1 518 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 337.00 | 424 239.00 | 5 022 099.00 | 5 446 337.00 |
BZ Autres créances | 645 303.00 | | 645 303.00 | 645 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 510.00 | | 2 003 510.00 | 2 003 510.00 |
CF Disponibilités | 4 832 509.00 | | 4 832 509.00 | 4 832 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 732 300.00 | 475 806.00 | 15 256 494.00 | 15 732 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 152 560.00 | 16 108 355.00 | 18 044 206.00 | 34 152 560.00 |
CU Autres participations | 998 918.00 | | 998 918.00 | 998 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 3 973 236.00 | 3 612 185.00 | | 3 973 236.00 |
DH Report à nouveau | 4 797 532.00 | 4 797 532.00 | | 4 797 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 668.00 | 481 949.00 | | 911 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
DK Provisions réglementées | 56 826.00 | 397.00 | | 56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 937 324.00 | 10 023 034.00 | | 10 937 324.00 |
DP Provisions pour risques | 287 071.00 | 39 108.00 | | 287 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 707.00 | 124 265.00 | | 148 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 778.00 | 163 373.00 | | 435 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 651.00 | 1 172 723.00 | | 1 282 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 592.00 | 3 002 981.00 | | 3 099 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 732.00 | 1 048 178.00 | | 1 370 732.00 |
EA Autres dettes | 892 811.00 | 564 020.00 | | 892 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 033.00 | 5 787 903.00 | | 6 668 033.00 |
ED (V) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 044 206.00 | 15 974 310.00 | | 18 044 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 13 589 405.00 | 17 893 899.00 | 31 483 304.00 | 13 589 405.00 |
FG Production vendue services | 349 038.00 | 10 031.00 | 359 069.00 | 349 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938 444.00 | 17 903 930.00 | 31 842 374.00 | 13 938 444.00 |
FM Production stockée | | | 9 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 975 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 507 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 405.00 | |
GE Autres charges | | | 561 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 624 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | 48 400.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 48 400.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 826.00 | 2 982.00 | | 56 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 429.00 | 45 419.00 | | -56 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 631.00 | 13 809.00 | | 266 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 988 213.00 | 28 403 478.00 | | 31 988 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 076 544.00 | 27 921 530.00 | | 31 076 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 669.00 | 481 949.00 | | 911 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 646 745.00 | | 1 780 833.00 | 17 646 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | 1 302 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 502.00 | 883 816.00 | 18 420 261.00 | 123 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 502.00 | 880 544.00 | 16 968 360.00 | 123 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194 462.00 | | 1 777 944.00 | 16 194 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 628.00 | | 2 889.00 | 1 302 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929 164.00 | 703 384.00 | | 14 929 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787 361.00 | 703 384.00 | | 14 787 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397.00 | 56 826.00 | 397.00 | 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 373.00 | 272 405.00 | | 163 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 089.00 | | 93 522.00 | 145 089.00 |
6T Sur comptes clients | 375 849.00 | 48 390.00 | | 375 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 938.00 | 48 390.00 | 93 522.00 | 520 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 708.00 | 377 621.00 | 93 919.00 | 684 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 795.00 | 93 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 826.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 592.00 | 3 099 592.00 | | 3 099 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 077.00 | 610 077.00 | | 610 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 689.00 | 582 689.00 | | 582 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 811.00 | 892 811.00 | | 892 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
UP Prêts | 50 046.00 | 1.00 | 50 045.00 | 50 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 498.00 | 1.00 | 38 497.00 | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 971 493.00 | 4 971 493.00 | | 4 971 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 844.00 | | 474 844.00 | 474 844.00 |
VB T. V. A. | 555 717.00 | 555 717.00 | | 555 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 651.00 | 1 282 651.00 | | 1 282 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VP Divers | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 293.00 | 6 013 907.00 | 563 386.00 | 6 577 293.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 821.00 | 6 647 821.00 | | 6 647 821.00 |