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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 804.00 | 141 803.00 | 1.00 | 141 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 824 597.00 | 2 824 597.00 | | 2 824 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 248 599.00 | 9 415 568.00 | 833 032.00 | 10 248 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 652.00 | 2 547 197.00 | 353 455.00 | 2 900 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
BF Prêts | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 646 745.00 | 14 929 164.00 | 2 717 581.00 | 17 646 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 430.00 | 145 089.00 | 1 364 341.00 | 1 509 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 755.00 | 375 849.00 | 3 835 906.00 | 4 211 755.00 |
BZ Autres créances | 407 524.00 | | 407 524.00 | 407 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 507.00 | | 2 001 507.00 | 2 001 507.00 |
CF Disponibilités | 4 378 245.00 | | 4 378 245.00 | 4 378 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 777 667.00 | 520 938.00 | 13 256 729.00 | 13 777 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 413.00 | 15 450 102.00 | 15 974 310.00 | 31 424 413.00 |
CU Autres participations | 998 918.00 | | 998 918.00 | 998 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 3 612 185.00 | 3 612 185.00 | | 3 612 185.00 |
DH Report à nouveau | 4 797 532.00 | 4 853 110.00 | | 4 797 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 949.00 | -55 579.00 | | 481 949.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 48 797.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 034.00 | 9 589 485.00 | | 10 023 034.00 |
DP Provisions pour risques | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 265.00 | 92 407.00 | | 124 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 373.00 | 92 407.00 | | 163 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 723.00 | 1 203 757.00 | | 1 172 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 981.00 | 3 491 885.00 | | 3 002 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 178.00 | 984 926.00 | | 1 048 178.00 |
EA Autres dettes | 564 020.00 | 531 543.00 | | 564 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 903.00 | 6 212 111.00 | | 5 787 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 974 310.00 | 15 894 002.00 | | 15 974 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 691 949.00 | 16 019 982.00 | 27 711 930.00 | 11 691 949.00 |
FG Production vendue services | 317 946.00 | -34 990.00 | 282 957.00 | 317 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 895.00 | 15 984 992.00 | 27 994 887.00 | 12 009 895.00 |
FM Production stockée | | | 308 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 347 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 630 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 967.00 | |
GE Autres charges | | | 446 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 888 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 463 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 400.00 | 132 009.00 | | 48 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | 599 553.00 | | 48 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 463 546.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 419.00 | 136 007.00 | | 45 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | -82 514.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 403 478.00 | 29 352 423.00 | | 28 403 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 921 530.00 | 29 408 001.00 | | 27 921 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 949.00 | -55 579.00 | | 481 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 162 969.00 | | 495 762.00 | 17 162 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 191.00 | 1 302 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 17 646 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 16 194 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708 051.00 | | 489 205.00 | 15 708 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 263.00 | | 6 556.00 | 1 305 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126 840.00 | 802 324.00 | | 14 126 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985 037.00 | 802 324.00 | | 13 985 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 797.00 | | 48 400.00 | 48 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 407.00 | 70 967.00 | | 92 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 680.00 | 130 409.00 | | 14 680.00 |
6T Sur comptes clients | 373 604.00 | 2 352.00 | 107.00 | 373 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 284.00 | 132 761.00 | 107.00 | 388 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 487.00 | 203 728.00 | 48 507.00 | 529 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 728.00 | 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 981.00 | 3 002 981.00 | | 3 002 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 023.00 | 485 023.00 | | 485 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 331.00 | 505 331.00 | | 505 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 020.00 | 564 020.00 | | 564 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
UP Prêts | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 691.00 | 3 833 691.00 | | 3 833 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 064.00 | 378 064.00 | | 378 064.00 |
VB T. V. A. | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 723.00 | 1 172 723.00 | | 1 172 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 777.00 | 5 058 368.00 | 91 409.00 | 5 149 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 903.00 | 5 787 903.00 | | 5 787 903.00 |