| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 803.00 | 141 802.00 | | 141 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 824 596.00 | 2 824 596.00 | | 2 824 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 895.00 | 8 726 413.00 | 1 055 481.00 | 9 781 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 150.00 | 2 434 026.00 | 444 124.00 | 2 878 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 825.00 | | 209 825.00 | 209 825.00 |
BF Prêts | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 162 969.00 | 14 126 840.00 | 3 036 128.00 | 17 162 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 670.00 | | 1 255 670.00 | 1 255 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 300.00 | 14 680.00 | 1 186 620.00 | 1 201 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 910.00 | 373 603.00 | 5 082 306.00 | 5 455 910.00 |
BZ Autres créances | 650 639.00 | | 650 639.00 | 650 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 328.00 | | 2 000 328.00 | 2 000 328.00 |
CF Disponibilités | 2 485 874.00 | | 2 485 874.00 | 2 485 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 246 157.00 | 388 283.00 | 12 857 873.00 | 13 246 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 409 126.00 | 14 515 124.00 | 15 894 002.00 | 30 409 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
CU Autres participations | 998 917.00 | | 998 917.00 | 998 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DG Autres réserves | 3 612 184.00 | 3 612 184.00 | | 3 612 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 853 110.00 | 4 546 223.00 | | 4 853 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 578.00 | 427 782.00 | | -55 578.00 |
DK Provisions réglementées | 48 796.00 | 180 805.00 | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 589 485.00 | 9 897 968.00 | | 9 589 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 406.00 | 56 637.00 | | 92 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 406.00 | 56 637.00 | | 92 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 757.00 | 1 242 372.00 | | 1 203 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 884.00 | 2 675 857.00 | | 3 491 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 925.00 | 996 261.00 | | 984 925.00 |
EA Autres dettes | 531 543.00 | 548 434.00 | | 531 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 110.00 | 5 462 925.00 | | 6 212 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 002.00 | 15 417 531.00 | | 15 894 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 110.00 | 5 462 925.00 | | 6 212 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 087 270.00 | 15 848 779.00 | 27 936 049.00 | 12 087 270.00 |
FG Production vendue services | 420 239.00 | 38 881.00 | 459 120.00 | 420 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 507 509.00 | 15 887 661.00 | 28 395 170.00 | 12 507 509.00 |
FM Production stockée | | | 223 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 742 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 689 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 485 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 011 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | 12 300.00 | | 4 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 000.00 | 10 000.00 | | 463 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 009.00 | 71 278.00 | | 132 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 552.00 | 93 578.00 | | 599 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 546.00 | 22 119.00 | | 463 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 546.00 | 82 709.00 | | 463 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 006.00 | 10 868.00 | | 136 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 514.00 | 12 072.00 | | -82 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 352 422.00 | 27 497 046.00 | | 29 352 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 408 001.00 | 27 069 263.00 | | 29 408 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 578.00 | 427 782.00 | | -55 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 94 282.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 396 116.00 | | 872 936.00 | 16 396 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 392.00 | 1 305 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 096.00 | 12 988.00 | 17 162 969.00 | 93 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 096.00 | 4 595.00 | 15 708 051.00 | 93 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936 745.00 | | 868 997.00 | 14 936 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 716.00 | | 3 939.00 | 1 309 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365 964.00 | 764 927.00 | 4 051.00 | 13 365 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224 161.00 | 764 927.00 | 4 051.00 | 13 224 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 806.00 | | 132 009.00 | 180 806.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 637.00 | 35 770.00 | | 56 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 835.00 | | 89 155.00 | 103 835.00 |
6T Sur comptes clients | 373 990.00 | 1 170.00 | 1 555.00 | 373 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 825.00 | 1 170.00 | 90 710.00 | 477 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 267.00 | 36 939.00 | 222 719.00 | 715 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 939.00 | 90 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 885.00 | 3 491 885.00 | | 3 491 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 825.00 | 444 825.00 | | 444 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 787.00 | 487 787.00 | | 487 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 543.00 | 531 543.00 | | 531 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
UP Prêts | 62 509.00 | 9 192.00 | 53 317.00 | 62 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 080 072.00 | 5 080 072.00 | | 5 080 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 838.00 | 375 838.00 | | 375 838.00 |
VB T. V. A. | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 757.00 | 1 203 757.00 | | 1 203 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 607 969.00 | 6 554 652.00 | 53 317.00 | 6 607 969.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 111.00 | 6 212 111.00 | | 6 212 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |