| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 803.00 | 141 802.00 | | 141 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
AP Constructions | 2 824 596.00 | 2 824 596.00 | | 2 824 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100 994.00 | 8 088 870.00 | 1 012 123.00 | 9 100 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 298.00 | 2 310 693.00 | 439 605.00 | 2 750 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 091.00 | | 207 091.00 | 207 091.00 |
BF Prêts | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 396 116.00 | 13 365 963.00 | 3 030 152.00 | 16 396 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 990.00 | | 1 125 990.00 | 1 125 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 270.00 | 103 835.00 | 874 435.00 | 978 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 511.00 | 373 989.00 | 4 875 522.00 | 5 249 511.00 |
BZ Autres créances | 593 292.00 | | 593 292.00 | 593 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 433.00 | | 1 373 433.00 | 1 373 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 298.00 | | 219 298.00 | 219 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 865 203.00 | 477 824.00 | 12 387 378.00 | 12 865 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 261 319.00 | 13 843 788.00 | 15 417 531.00 | 29 261 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
CU Autres participations | 998 917.00 | | 998 917.00 | 998 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DG Autres réserves | 3 612 184.00 | 3 612 184.00 | | 3 612 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 546 223.00 | 3 916 100.00 | | 4 546 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 782.00 | 751 018.00 | | 427 782.00 |
DK Provisions réglementées | 180 805.00 | 191 493.00 | | 180 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 897 968.00 | 9 601 769.00 | | 9 897 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 637.00 | 13 409.00 | | 56 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 637.00 | 13 409.00 | | 56 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 372.00 | 1 104 769.00 | | 1 242 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 857.00 | 3 196 103.00 | | 2 675 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 261.00 | 994 204.00 | | 996 261.00 |
EA Autres dettes | 548 434.00 | 545 072.00 | | 548 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 925.00 | 5 840 150.00 | | 5 462 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 417 531.00 | 15 455 329.00 | | 15 417 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 925.00 | 5 840 150.00 | | 5 462 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 942 209.00 | 15 050 643.00 | 26 992 853.00 | 11 942 209.00 |
FG Production vendue services | 215 679.00 | 1 868.00 | 217 548.00 | 215 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 889.00 | 15 052 512.00 | 27 210 402.00 | 12 157 889.00 |
FM Production stockée | | | 89 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 384 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 886 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 227.00 | |
GE Autres charges | | | 463 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 957 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | 20 800.00 | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 578.00 | 20 800.00 | | 93 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 590.00 | 95 619.00 | | 60 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 709.00 | 115 369.00 | | 82 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | -94 569.00 | | 10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 46 588.00 | | 12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497 046.00 | 27 250 949.00 | | 27 497 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069 263.00 | 26 499 931.00 | | 27 069 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 782.00 | 751 018.00 | | 427 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 282.00 | 44 757.00 | | 94 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 345 906.00 | | 817 656.00 | 16 345 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 991.00 | 1 309 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 388.00 | 757 058.00 | 16 396 116.00 | 10 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 749 067.00 | 14 936 745.00 | 10 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 882 060.00 | | 814 140.00 | 14 882 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 190.00 | | 3 517.00 | 1 314 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413 599.00 | 679 311.00 | 726 946.00 | 13 413 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 389.00 | 11 414.00 | | 130 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283 210.00 | 667 897.00 | 726 946.00 | 13 283 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 494.00 | 60 590.00 | 71 278.00 | 191 494.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 410.00 | 43 227.00 | | 13 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 069.00 | | 18 234.00 | 122 069.00 |
6T Sur comptes clients | 355 765.00 | 26 328.00 | 8 103.00 | 355 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 834.00 | 26 328.00 | 26 337.00 | 477 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 737.00 | 130 145.00 | 97 615.00 | 682 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 555.00 | 26 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 590.00 | 71 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 858.00 | 2 675 858.00 | | 2 675 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 508.00 | 442 508.00 | | 442 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 976.00 | 499 976.00 | | 499 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 434.00 | 548 434.00 | | 548 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 091.00 | 207 091.00 | | 207 091.00 |
UP Prêts | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 460.00 | 4 873 460.00 | | 4 873 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 052.00 | 376 052.00 | | 376 052.00 |
VB T. V. A. | 367 613.00 | 367 613.00 | | 367 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 373.00 | 1 242 373.00 | | 1 242 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
VP Divers | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 901.00 | 6 372 901.00 | | 6 372 901.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 926.00 | 5 462 926.00 | | 5 462 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |